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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AP Constructions | 204 287.00 | 42 248.00 | 162 038.00 | 204 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 068.00 | 242 581.00 | 52 487.00 | 295 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 350.00 | 157 063.00 | 78 286.00 | 235 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 973.00 | 466 441.00 | 297 530.00 | 763 973.00 |
BT Marchandises | 1 126 694.00 | 156 854.00 | 969 839.00 | 1 126 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 045.00 | 78 611.00 | 707 433.00 | 786 045.00 |
BZ Autres créances | 40 362.00 | | 40 362.00 | 40 362.00 |
CF Disponibilités | 148 777.00 | | 148 777.00 | 148 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 333.00 | 235 465.00 | 1 879 868.00 | 2 115 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 307.00 | 701 909.00 | 2 177 398.00 | 2 879 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 118 851.00 | | | 1 118 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 965.00 | | | 55 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 316.00 | | | 1 312 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 841.00 | | | 93 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 532.00 | | | 576 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 776.00 | | | 167 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 081.00 | | | 865 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 398.00 | | | 2 177 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 863.00 | | | 794 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 007 482.00 | 52 350.00 | 3 059 833.00 | 3 007 482.00 |
FG Production vendue services | 218 808.00 | | 218 808.00 | 218 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 226 290.00 | 52 350.00 | 3 278 641.00 | 3 226 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 435 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 252 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 064.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 368 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 019.00 | | | -3 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 438 519.00 | | | 3 438 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 382 554.00 | | | 3 382 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 965.00 | | | 55 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 949.00 | | 156 758.00 | 663 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 734.00 | 763 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 155.00 | 24 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 579.00 | 734 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 085.00 | | | 46 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 528.00 | | 156 758.00 | 613 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 299.00 | 72 578.00 | 53 434.00 | 447 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 344.00 | 2 360.00 | 21 155.00 | 43 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 955.00 | 70 217.00 | 32 279.00 | 403 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 153 361.00 | 156 854.00 | 153 361.00 | 153 361.00 |
6T Sur comptes clients | 70 664.00 | 10 209.00 | 2 262.00 | 70 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 025.00 | 167 064.00 | 155 623.00 | 224 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 025.00 | 167 064.00 | 155 623.00 | 224 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 064.00 | 155 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 532.00 | 576 532.00 | | 576 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 880.00 | 67 880.00 | | 67 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 187.00 | 69 187.00 | | 69 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 692 073.00 | | | 692 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 971.00 | | | 93 971.00 |
VB T. V. A. | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 585.00 | 23 367.00 | 70 217.00 | 93 585.00 |
VI Groupe et associés | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 655.00 | | | 56 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 862.00 | 839 862.00 | 4 000.00 | 843 862.00 |
VW T.V.A. | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 081.00 | 794 863.00 | 70 217.00 | 865 081.00 |