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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 465.00 | 30 009.00 | 1 456.00 | 31 465.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AP Constructions | 250 604.00 | 122 359.00 | 128 245.00 | 250 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 649.00 | 281 703.00 | 11 946.00 | 293 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 653.00 | 184 641.00 | 31 012.00 | 215 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 372.00 | 618 712.00 | 181 660.00 | 800 372.00 |
BT Marchandises | 1 200 197.00 | 239 640.00 | 960 557.00 | 1 200 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 701.00 | 59 988.00 | 998 714.00 | 1 058 701.00 |
BZ Autres créances | 41 125.00 | | 41 125.00 | 41 125.00 |
CF Disponibilités | 220 959.00 | | 220 959.00 | 220 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 435.00 | 299 628.00 | 2 237 808.00 | 2 537 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 807.00 | 918 340.00 | 2 419 467.00 | 3 337 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 349 765.00 | | | 1 349 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 213.00 | | | 67 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 479.00 | | | 1 554 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 734.00 | | | 629 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 307.00 | | | 208 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 988.00 | | | 864 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 467.00 | | | 2 419 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 636.00 | | | 861 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 654.00 | | 16 420.00 | 786 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 702.00 | 800 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 702.00 | 759 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 846.00 | | | 31 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 808.00 | | 11 800.00 | 750 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 620.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 652.00 | 46 762.00 | 2 702.00 | 574 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 406.00 | 603.00 | | 29 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 246.00 | 46 159.00 | 2 702.00 | 545 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 216 381.00 | 239 640.00 | 216 381.00 | 216 381.00 |
6T Sur comptes clients | 39 085.00 | 24 636.00 | 3 733.00 | 39 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 466.00 | 264 276.00 | 220 114.00 | 255 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 466.00 | 264 276.00 | 220 114.00 | 255 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 276.00 | 220 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 734.00 | 629 734.00 | | 629 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 257.00 | 91 257.00 | | 91 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 514.00 | 74 514.00 | | 74 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 977 193.00 | 977 193.00 | | 977 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 508.00 | 81 508.00 | | 81 508.00 |
VB T. V. A. | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 385.00 | 16 033.00 | 3 353.00 | 19 385.00 |
VI Groupe et associés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 542.00 | | | 32 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 641.00 | 35 641.00 | | 35 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -75.00 | -75.00 | | -75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 279.00 | 1 116 279.00 | 4 000.00 | 1 120 279.00 |
VW T.V.A. | 33 327.00 | 33 327.00 | | 33 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 988.00 | 861 636.00 | 3 353.00 | 864 988.00 |