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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 464.00 | 28 802.00 | 2 661.00 | 31 464.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AP Constructions | 219 033.00 | 79 797.00 | 139 236.00 | 219 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 450.00 | 254 015.00 | 28 434.00 | 282 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 695.00 | 157 965.00 | 54 730.00 | 212 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 025.00 | 520 581.00 | 229 443.00 | 750 025.00 |
BT Marchandises | 1 126 092.00 | 175 957.00 | 950 134.00 | 1 126 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 412.00 | 77 709.00 | 837 702.00 | 915 412.00 |
BZ Autres créances | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
CF Disponibilités | 54 123.00 | | 54 123.00 | 54 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 263.00 | 253 667.00 | 1 898 595.00 | 2 152 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 288.00 | 774 249.00 | 2 128 039.00 | 2 902 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 193 531.00 | | | 1 193 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 064.00 | | | 59 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 096.00 | | | 1 390 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 123.00 | | | 58 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 552.00 | | | 563 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 610.00 | | | 96 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 943.00 | | | 737 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 039.00 | | | 2 128 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 691.00 | | | 708 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 827.00 | | | 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 510.00 | | 36 660.00 | 761 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 144.00 | 750 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 808.00 | 714 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 830.00 | | 3 015.00 | 28 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 343.00 | | 33 645.00 | 728 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 569.00 | 55 820.00 | 47 808.00 | 512 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 701.00 | 4 101.00 | | 24 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 868.00 | 51 719.00 | 47 808.00 | 487 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 149 563.00 | 175 957.00 | 149 563.00 | 149 563.00 |
6T Sur comptes clients | 75 862.00 | 5 485.00 | 3 638.00 | 75 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 425.00 | 181 443.00 | 153 201.00 | 225 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 425.00 | 181 443.00 | 153 201.00 | 225 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 443.00 | 153 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 552.00 | 563 552.00 | | 563 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 822.00 | 62 822.00 | | 62 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 822 714.00 | | | 822 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 698.00 | | | 92 698.00 |
VB T. V. A. | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 295.00 | 28 043.00 | 29 252.00 | 57 295.00 |
VI Groupe et associés | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 048.00 | 972 048.00 | 4 000.00 | 976 048.00 |
VW T.V.A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 943.00 | 708 691.00 | 29 252.00 | 737 943.00 |