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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 465.00 | 29 406.00 | 2 059.00 | 31 465.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AP Constructions | 244 727.00 | 100 398.00 | 144 329.00 | 244 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 165.00 | 268 763.00 | 22 402.00 | 291 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 916.00 | 176 085.00 | 38 831.00 | 214 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 654.00 | 574 652.00 | 212 002.00 | 786 654.00 |
BT Marchandises | 1 142 935.00 | 216 381.00 | 926 554.00 | 1 142 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 915.00 | 39 085.00 | 854 830.00 | 893 915.00 |
BZ Autres créances | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
CF Disponibilités | 301 237.00 | | 301 237.00 | 301 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 394.00 | | 24 394.00 | 24 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 060.00 | 255 466.00 | 2 117 594.00 | 2 373 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 714.00 | 830 118.00 | 2 329 595.00 | 3 159 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 252 596.00 | | | 1 252 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 169.00 | | | 97 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 265.00 | | | 1 487 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 392.00 | | | 51 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 611.00 | | | 610 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 944.00 | | | 166 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 330.00 | | | 842 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 595.00 | | | 2 329 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 735.00 | | | 823 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 026.00 | | 36 628.00 | 750 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 846.00 | | | 31 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 180.00 | | 36 628.00 | 714 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 582.00 | 54 070.00 | | 520 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 803.00 | 603.00 | | 28 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 779.00 | 53 467.00 | | 491 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 175 957.00 | 216 381.00 | 175 957.00 | 175 957.00 |
6T Sur comptes clients | 77 710.00 | 1 140.00 | 39 765.00 | 77 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 667.00 | 217 521.00 | 215 722.00 | 253 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 667.00 | 217 521.00 | 215 722.00 | 253 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 521.00 | 215 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 611.00 | 610 611.00 | | 610 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 614.00 | 76 614.00 | | 76 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 845.00 | 67 845.00 | | 67 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 847 411.00 | | | 847 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 504.00 | | | 46 504.00 |
VB T. V. A. | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 392.00 | 32 796.00 | 18 595.00 | 51 392.00 |
VI Groupe et associés | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 888.00 | 928 888.00 | 4 000.00 | 932 888.00 |
VW T.V.A. | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 330.00 | 823 735.00 | 18 595.00 | 842 330.00 |