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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 665.00 | 41 314.00 | 1 350.00 | 42 665.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AP Constructions | 274 024.00 | 196 646.00 | 77 378.00 | 274 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 558.00 | 222 498.00 | 10 060.00 | 232 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 295.00 | 159 533.00 | 69 762.00 | 229 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 966.00 | | 23 966.00 | 23 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 888.00 | 619 991.00 | 186 897.00 | 806 888.00 |
BT Marchandises | 1 349 304.00 | 319 643.00 | 1 029 661.00 | 1 349 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 531.00 | 62 165.00 | 1 059 367.00 | 1 121 531.00 |
BZ Autres créances | 68 399.00 | | 68 399.00 | 68 399.00 |
CF Disponibilités | 525 651.00 | | 525 651.00 | 525 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 505.00 | 381 808.00 | 2 699 698.00 | 3 081 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 394.00 | 1 001 799.00 | 2 886 595.00 | 3 888 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 714 383.00 | | | 1 714 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 407.00 | | | 86 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 290.00 | | | 1 938 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 472.00 | | | 664 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 533.00 | | | 261 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 305.00 | | | 948 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 595.00 | | | 2 886 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 476.00 | | | 939 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 900.00 | | 64 988.00 | 741 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 046.00 | | | 43 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 358.00 | | 58 518.00 | 677 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 496.00 | | 6 470.00 | 21 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 181.00 | 47 810.00 | | 572 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 331.00 | 3 983.00 | | 37 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 850.00 | 43 827.00 | | 534 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 286 572.00 | 319 643.00 | 286 572.00 | 286 572.00 |
6T Sur comptes clients | 61 611.00 | 3 466.00 | 2 912.00 | 61 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 183.00 | 323 109.00 | 289 484.00 | 348 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 183.00 | 323 109.00 | 289 484.00 | 348 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 109.00 | 289 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 472.00 | 664 472.00 | | 664 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 612.00 | 117 612.00 | | 117 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 486.00 | 90 486.00 | | 90 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 064.00 | 1 047 064.00 | | 1 047 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 468.00 | 74 468.00 | | 74 468.00 |
VB T. V. A. | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 271.00 | 5 442.00 | 8 829.00 | 14 271.00 |
VI Groupe et associés | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 457.00 | 39 457.00 | | 39 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 490.00 | 1 206 490.00 | 4 000.00 | 1 210 490.00 |
VW T.V.A. | 42 406.00 | 42 406.00 | | 42 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 305.00 | 939 476.00 | 8 829.00 | 948 305.00 |