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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 665.00 | 32 995.00 | 9 669.00 | 42 665.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AP Constructions | 269 935.00 | 145 822.00 | 124 113.00 | 269 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 957.00 | 244 007.00 | 7 950.00 | 251 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 562.00 | 151 962.00 | 33 600.00 | 185 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 458.00 | 574 785.00 | 190 673.00 | 765 458.00 |
BT Marchandises | 1 228 481.00 | 273 085.00 | 955 396.00 | 1 228 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 396.00 | 66 289.00 | 1 010 107.00 | 1 076 396.00 |
BZ Autres créances | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
CF Disponibilités | 239 980.00 | | 239 980.00 | 239 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 503.00 | 339 374.00 | 2 238 129.00 | 2 577 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 961.00 | 914 159.00 | 2 428 802.00 | 3 342 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 416 979.00 | | | 1 416 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 342.00 | | | 101 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 821.00 | | | 1 655 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 086.00 | | | 588 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 718.00 | | | 170 718.00 |
EA Autres dettes | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 982.00 | | | 772 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 802.00 | | | 2 428 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 982.00 | | | 772 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 372.00 | | 51 164.00 | 800 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 078.00 | 765 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 078.00 | 707 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 846.00 | | 11 200.00 | 31 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 906.00 | | 33 625.00 | 759 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 620.00 | | 6 339.00 | 8 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 712.00 | 42 150.00 | 86 078.00 | 618 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 009.00 | 2 986.00 | | 30 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 703.00 | 39 164.00 | 86 078.00 | 588 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 239 640.00 | 273 085.00 | 239 640.00 | 239 640.00 |
6T Sur comptes clients | 59 988.00 | 12 797.00 | 6 496.00 | 59 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 628.00 | 285 882.00 | 246 136.00 | 299 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 628.00 | 285 882.00 | 246 136.00 | 299 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 882.00 | 246 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 086.00 | 588 086.00 | | 588 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 392.00 | 74 392.00 | | 74 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 997 076.00 | 997 076.00 | | 997 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 320.00 | 79 320.00 | | 79 320.00 |
VB T. V. A. | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VI Groupe et associés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 042.00 | 1 109 042.00 | 4 000.00 | 1 113 042.00 |
VW T.V.A. | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 982.00 | 772 982.00 | | 772 982.00 |