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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 665.00 | 37 331.00 | 5 333.00 | 42 665.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AP Constructions | 272 857.00 | 171 011.00 | 101 846.00 | 272 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 581.00 | 219 883.00 | 3 699.00 | 223 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 920.00 | 143 956.00 | 36 964.00 | 180 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 900.00 | 572 181.00 | 169 719.00 | 741 900.00 |
BT Marchandises | 1 340 722.00 | 286 572.00 | 1 054 150.00 | 1 340 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 080.00 | 61 611.00 | 1 002 469.00 | 1 064 080.00 |
BZ Autres créances | 41 533.00 | | 41 533.00 | 41 533.00 |
CF Disponibilités | 410 162.00 | | 410 162.00 | 410 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 640.00 | 348 182.00 | 2 524 457.00 | 2 872 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 540.00 | 920 363.00 | 2 694 177.00 | 3 614 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 518 321.00 | | | 1 518 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 062.00 | | | 196 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 883.00 | | | 1 851 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 867.00 | | | 626 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 395.00 | | | 192 395.00 |
EA Autres dettes | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 294.00 | | | 842 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 177.00 | | | 2 694 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 475.00 | | | 828 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 458.00 | | 47 953.00 | 765 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 511.00 | 741 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 511.00 | 677 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 046.00 | | | 43 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 454.00 | | 41 416.00 | 707 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 959.00 | | 6 537.00 | 14 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 785.00 | 50 520.00 | 53 124.00 | 574 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 995.00 | 4 336.00 | | 32 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 790.00 | 46 184.00 | 53 124.00 | 541 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 273 085.00 | 286 572.00 | 273 085.00 | 273 085.00 |
6T Sur comptes clients | 66 289.00 | 5 269.00 | 9 947.00 | 66 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 374.00 | 291 841.00 | 283 032.00 | 339 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 374.00 | 291 841.00 | 283 032.00 | 339 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 841.00 | 283 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 867.00 | 626 867.00 | | 626 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 598.00 | 78 598.00 | | 78 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 990 283.00 | 990 283.00 | | 990 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 797.00 | 73 797.00 | | 73 797.00 |
VB T. V. A. | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 367.00 | 5 549.00 | 13 819.00 | 19 367.00 |
VI Groupe et associés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 756.00 | 1 121 756.00 | 4 000.00 | 1 125 756.00 |
VW T.V.A. | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 294.00 | 828 475.00 | 13 819.00 | 842 294.00 |