| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553 404.00 | 508 540.00 | 44 864.00 | 553 404.00 |
AH Fonds commercial | 322 023.00 | 36 588.00 | 285 435.00 | 322 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 896.00 | 57 516.00 | 139 380.00 | 196 896.00 |
AN Terrains | 298 245.00 | | 298 245.00 | 298 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 160 064.00 | 5 725 098.00 | 434 966.00 | 6 160 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 912 474.00 | 2 447 266.00 | 465 207.00 | 2 912 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 983.00 | | 225 983.00 | 225 983.00 |
AX Avances et acomptes | 370 292.00 | | 370 292.00 | 370 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 493 608.00 | | 493 608.00 | 493 608.00 |
BF Prêts | 237 112.00 | | 237 112.00 | 237 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 851.00 | | 132 851.00 | 132 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 878 552.00 | 9 799 679.00 | 5 078 872.00 | 14 878 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 759 028.00 | 224 480.00 | 2 534 548.00 | 2 759 028.00 |
BN En cours de production de biens | 1 091 543.00 | 29 090.00 | 1 062 453.00 | 1 091 543.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 570 475.00 | 293 762.00 | 2 276 713.00 | 2 570 475.00 |
BT Marchandises | 168 339.00 | 985.00 | 167 354.00 | 168 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 993 597.00 | 70 474.00 | 4 923 123.00 | 4 993 597.00 |
BZ Autres créances | 2 050 513.00 | | 2 050 513.00 | 2 050 513.00 |
CF Disponibilités | 5 734 026.00 | | 5 734 026.00 | 5 734 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 125.00 | | 75 125.00 | 75 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 442 647.00 | 618 791.00 | 18 823 855.00 | 19 442 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 340 383.00 | 10 418 471.00 | 23 921 912.00 | 34 340 383.00 |
CU Autres participations | 204 269.00 | 136 650.00 | 67 618.00 | 204 269.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 771 333.00 | 888 020.00 | 1 883 313.00 | 2 771 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 3 500 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 675 221.00 | 1 675 221.00 | | 1 675 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 4 635 340.00 | 4 709 914.00 | | 4 635 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 972.00 | 396 162.00 | | 484 972.00 |
DL TOTAL (I) | 11 145 533.00 | 10 631 296.00 | | 11 145 533.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 049 985.00 | 1 049 985.00 | | 1 049 985.00 |
DO TOTAL (II) | 1 049 985.00 | 1 049 985.00 | | 1 049 985.00 |
DP Provisions pour risques | 54 372.00 | 191 307.00 | | 54 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 372.00 | 191 307.00 | | 54 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 796 170.00 | 2 458 748.00 | | 2 796 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 605 154.00 | 3 213 466.00 | | 3 605 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 607 081.00 | 1 779 887.00 | | 1 607 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
EA Autres dettes | 3 622 890.00 | 1 938 420.00 | | 3 622 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 354.00 | 6 984.00 | | 3 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 672 022.00 | 9 434 878.00 | | 11 672 022.00 |
ED (V) | | 31 838.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 921 912.00 | 21 339 305.00 | | 23 921 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 130 982.00 | | 1 130 982.00 | 1 130 982.00 |
FD Production vendue biens | 20 113 073.00 | 910 603.00 | 21 023 676.00 | 20 113 073.00 |
FG Production vendue services | 38 090.00 | 27 145.00 | 65 235.00 | 38 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 282 145.00 | 937 748.00 | 22 219 893.00 | 21 282 145.00 |
FM Production stockée | | | -451 481.00 | |
FN Production immobilisée | | | 477 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 273 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 311 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -506 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 617 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 710 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 948 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 111 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 223 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 348 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 151 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 190 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 099.00 | 115 130.00 | | 56 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 100.00 | 115 130.00 | | 62 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 437.00 | 127.00 | | 166 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 437.00 | 127.00 | | 166 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 336.00 | 115 003.00 | | -104 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 26 653.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 930.00 | 173 072.00 | | -145 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 011 222.00 | 24 862 397.00 | | 24 011 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 526 251.00 | 24 466 234.00 | | 23 526 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 972.00 | 396 162.00 | | 484 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 231 611.00 | | 2 193 229.00 | 13 231 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 293 078.00 | | 916 543.00 | 2 293 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 000.00 | 1 067 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546 288.00 | 14 878 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 438 288.00 | 2 771 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 967 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 055.00 | | 168 268.00 | 904 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 878 632.00 | | 1 088 425.00 | 8 878 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 846.00 | | 19 993.00 | 1 155 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 728 043.00 | 341 952.00 | 443 554.00 | 9 728 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 243 093.00 | 88 481.00 | 443 554.00 | 1 243 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528 805.00 | 37 251.00 | | 528 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 956 145.00 | 216 220.00 | | 7 956 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 414 350.00 | | 3 414 350.00 | 3 414 350.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 307.00 | 39 372.00 | 176 307.00 | 191 307.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 766 564.00 | 350 717.00 | 568 964.00 | 766 564.00 |
6T Sur comptes clients | 134 326.00 | | 63 852.00 | 134 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 389 413.00 | 376 867.00 | 974 251.00 | 1 389 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 580 720.00 | 416 240.00 | 1 150 558.00 | 1 580 720.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 377 717.00 | 802 311.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 522.00 | 348 247.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 605 154.00 | 3 605 154.00 | | 3 605 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 861 162.00 | 861 162.00 | | 861 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 672.00 | 576 672.00 | | 576 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 604 380.00 | 3 604 380.00 | | 3 604 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 493 608.00 | 493 608.00 | | 493 608.00 |
UP Prêts | 237 112.00 | 4 350.00 | | 237 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 851.00 | | | 132 851.00 |
UX Autres créances clients | 4 968 133.00 | | | 4 968 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
VB T. V. A. | 136 857.00 | | | 136 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 794 538.00 | 649 444.00 | 1 920 333.00 | 2 794 538.00 |
VI Groupe et associés | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 454.00 | | | 436 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596 026.00 | | | 596 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 704 816.00 | | | 704 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 181.00 | 87 181.00 | | 87 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125 931.00 | | | 1 125 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 125.00 | | | 75 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 982 806.00 | 6 691 262.00 | 1 291 544.00 | 7 982 806.00 |
VW T.V.A. | 82 065.00 | 82 065.00 | | 82 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 672 022.00 | 9 526 928.00 | 1 920 333.00 | 11 672 022.00 |