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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609 476.00 | 564 612.00 | 44 864.00 | 609 476.00 |
AH Fonds commercial | 96 627.00 | 36 588.00 | 60 039.00 | 96 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 896.00 | 57 516.00 | 139 380.00 | 196 896.00 |
AN Terrains | 298 245.00 | | 298 245.00 | 298 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 392 778.00 | 7 214 459.00 | 1 178 319.00 | 8 392 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 672 586.00 | 3 504 463.00 | 1 168 123.00 | 4 672 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 983.00 | | 225 983.00 | 225 983.00 |
AX Avances et acomptes | 370 292.00 | | 370 292.00 | 370 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391 304.00 | | 391 304.00 | 391 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 337 390.00 | 14 338 675.00 | 5 998 715.00 | 20 337 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 450 146.00 | 293 762.00 | 2 156 384.00 | 2 450 146.00 |
BT Marchandises | 168 339.00 | 985.00 | 167 354.00 | 168 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 434 059.00 | 75 669.00 | 4 358 390.00 | 4 434 059.00 |
CF Disponibilités | 5 981 621.00 | | 5 981 621.00 | 5 981 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 613.00 | | 118 613.00 | 118 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 231 055.00 | 624 749.00 | 17 606 306.00 | 18 231 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 568 445.00 | 14 963 424.00 | 23 605 021.00 | 38 568 445.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 420.00 | 10 500.00 | 2 920.00 | 13 420.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 771 333.00 | 888 020.00 | 1 883 313.00 | 2 771 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 3 500 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 675 221.00 | 1 675 221.00 | | 1 675 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 2 972 988.00 | 3 047 562.00 | | 2 972 988.00 |
DL TOTAL (I) | 11 711 785.00 | 11 332 576.00 | | 11 711 785.00 |
DO TOTAL (II) | 1 049 985.00 | 1 049 985.00 | | 1 049 985.00 |
DP Provisions pour risques | 445 159.00 | 508 086.00 | | 445 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 505 001.00 | 698 561.00 | | 505 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 796 169.00 | 2 956 357.00 | | 2 796 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 407.00 | 96 621.00 | | 56 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 641.00 | 2 262 687.00 | | 2 346 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 785 177.00 | 1 948 475.00 | | 1 785 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
EA Autres dettes | 97 538.00 | -15 129.00 | | 97 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 354.00 | 6 984.00 | | 3 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 327 955.00 | 8 787 984.00 | | 10 327 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 605 021.00 | 21 876 331.00 | | 23 605 021.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 428 667.00 | 886 164.00 | | 428 667.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 515.00 | 5 190.00 | | 6 515.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 780.00 | 2 035.00 | | 3 780.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 295.00 | 7 225.00 | | 10 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 112 956.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 417 455.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 566 816.00 | |
FM Production stockée | | | -402 302.00 | |
FN Production immobilisée | | | 477 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 612 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 361 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -506 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 034 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 765 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 085 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 247 085.00 | |
GE Autres charges | | | 35 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 182 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 317 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 500 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 420.00 | 65 130.00 | | 69 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 312.00 | 127.00 | | 120 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 826.00 | 127.00 | | 164 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 406.00 | 65 003.00 | | -95 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 523.00 | 44 288.00 | | -139 523.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -151 203.00 | 85 059.00 | | -151 203.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 432 447.00 | 888 199.00 | | 432 447.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 432 447.00 | 888 199.00 | | 432 447.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 780.00 | 2 035.00 | | 3 780.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 428 667.00 | 886 164.00 | | 428 667.00 |