| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805 119.00 | 618 620.00 | 186 499.00 | 805 119.00 |
AH Fonds commercial | 348 655.00 | 36 588.00 | 312 067.00 | 348 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 896.00 | 57 516.00 | 139 380.00 | 196 896.00 |
AN Terrains | 298 245.00 | | 298 245.00 | 298 245.00 |
AP Constructions | 1 287 397.00 | 127 496.00 | 1 159 901.00 | 1 287 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 660 877.00 | 6 222 227.00 | 2 438 650.00 | 8 660 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 610 060.00 | 2 931 779.00 | 678 281.00 | 3 610 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
AX Avances et acomptes | 77 535.00 | | 77 535.00 | 77 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 493 608.00 | | 493 608.00 | 493 608.00 |
BF Prêts | 284 692.00 | | 284 692.00 | 284 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777 707.00 | | 777 707.00 | 777 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 898 274.00 | 10 933 180.00 | 8 965 094.00 | 19 898 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 463 246.00 | 256 376.00 | 4 206 870.00 | 4 463 246.00 |
BN En cours de production de biens | 1 524 072.00 | 61 028.00 | 1 463 044.00 | 1 524 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 345 570.00 | 415 088.00 | 2 930 482.00 | 3 345 570.00 |
BT Marchandises | 113 653.00 | 51 241.00 | 62 412.00 | 113 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 986.00 | 110 243.00 | 1 120 743.00 | 1 230 986.00 |
BZ Autres créances | 6 593 412.00 | | 6 593 412.00 | 6 593 412.00 |
CF Disponibilités | 6 930 880.00 | | 6 930 880.00 | 6 930 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 994.00 | | 69 994.00 | 69 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 271 812.00 | 893 976.00 | 23 377 836.00 | 24 271 812.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 171 964.00 | 11 827 155.00 | 32 344 809.00 | 44 171 964.00 |
CU Autres participations | 657 382.00 | 136 650.00 | 520 732.00 | 657 382.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 354 702.00 | 802 303.00 | 1 552 399.00 | 2 354 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 675 221.00 | | | 1 675 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 6 366 141.00 | | | 6 366 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 503.00 | | | 1 000 503.00 |
DK Provisions réglementées | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
DL TOTAL (I) | 13 450 266.00 | | | 13 450 266.00 |
DP Provisions pour risques | 66 870.00 | | | 66 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 870.00 | | | 66 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 852 816.00 | | | 5 852 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 125 272.00 | | | 4 125 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 076 393.00 | | | 2 076 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 684.00 | | | 271 684.00 |
EA Autres dettes | 6 498 478.00 | | | 6 498 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 824 643.00 | | | 18 824 643.00 |
ED (V) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 344 809.00 | | | 32 344 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 584 304.00 | | 1 584 304.00 | 1 584 304.00 |
FD Production vendue biens | 26 969 031.00 | 2 625 759.00 | 29 594 790.00 | 26 969 031.00 |
FG Production vendue services | 69 535.00 | 360 766.00 | 430 301.00 | 69 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 622 870.00 | 2 986 525.00 | 31 609 395.00 | 28 622 870.00 |
FM Production stockée | | | -99 238.00 | |
FN Production immobilisée | | | 765 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 964 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 554 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 477 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -893 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 687 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 204 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 318 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 586 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 56 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 329 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235 075.00 | | | 235 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 467.00 | | | 38 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 573 550.00 | | | 573 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607 984.00 | | | 607 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 528.00 | | | 101 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 567.00 | | | 74 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 391.00 | | | 205 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402 593.00 | | | 402 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 460.00 | | | 59 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 790.00 | | | -72 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 624 066.00 | | | 33 624 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 623 563.00 | | | 32 623 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 503.00 | | | 1 000 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 907.00 | | | 62 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 222 459.00 | | 1 839 194.00 | 18 222 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 763 467.00 | | 591 235.00 | 1 763 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 461.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 603.00 | 2 213 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 379.00 | 19 898 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 354 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 776.00 | 13 979 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 652.00 | | 118 018.00 | 1 232 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 009 022.00 | | 1 087 267.00 | 13 009 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217 318.00 | | 42 674.00 | 2 217 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 868 415.00 | 906 926.00 | 15 400.00 | 9 868 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 531 433.00 | 270 870.00 | | 531 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606 019.00 | 70 117.00 | | 606 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 730 963.00 | 565 938.00 | 15 400.00 | 8 730 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 601.00 | 4 801.00 | | 3 601.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 593.00 | 66 870.00 | 3 593.00 | 3 593.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 565 553.00 | 586 133.00 | 367 953.00 | 565 553.00 |
6T Sur comptes clients | 40 477.00 | 69 766.00 | | 40 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779 269.00 | 655 899.00 | 367 953.00 | 779 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786 462.00 | 727 570.00 | 371 546.00 | 786 462.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 125 272.00 | 4 125 272.00 | | 4 125 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 126 072.00 | 1 126 072.00 | | 1 126 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 134.00 | 626 134.00 | | 626 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 684.00 | 271 684.00 | | 271 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 498 478.00 | 5 013 910.00 | 1 484 568.00 | 6 498 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 493 608.00 | | 493 608.00 | 493 608.00 |
UP Prêts | 284 692.00 | 6 504.00 | 278 188.00 | 284 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777 707.00 | | 777 707.00 | 777 707.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 743.00 | 1 120 743.00 | | 1 120 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 243.00 | | 110 243.00 | 110 243.00 |
VB T. V. A. | 236 438.00 | 236 438.00 | | 236 438.00 |
VC Groupe et associés | 55 872.00 | 55 872.00 | | 55 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 852 816.00 | 1 062 332.00 | 3 535 077.00 | 5 852 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403 986.00 | 403 986.00 | | 403 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 197.00 | 134 197.00 | | 134 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 896 863.00 | 5 826 688.00 | 70 175.00 | 5 896 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 994.00 | 69 994.00 | | 69 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 450 398.00 | 7 720 478.00 | 1 729 920.00 | 9 450 398.00 |
VW T.V.A. | 189 989.00 | 189 989.00 | | 189 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 824 643.00 | 12 549 591.00 | 5 019 645.00 | 18 824 643.00 |