| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702 415.00 | 471 083.00 | 231 332.00 | 702 415.00 |
AH Fonds commercial | 348 655.00 | 36 588.00 | 312 067.00 | 348 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 380.00 | | 139 380.00 | 139 380.00 |
AN Terrains | 298 245.00 | | 298 245.00 | 298 245.00 |
AP Constructions | 1 292 957.00 | 199 507.00 | 1 093 449.00 | 1 292 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 549 424.00 | 5 318 117.00 | 2 231 307.00 | 7 549 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 640 390.00 | 2 637 583.00 | 1 002 807.00 | 3 640 390.00 |
AX Avances et acomptes | 84 636.00 | | 84 636.00 | 84 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 505 608.00 | 12 000.00 | 493 608.00 | 505 608.00 |
BF Prêts | 304 796.00 | | 304 796.00 | 304 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 766 249.00 | | 766 249.00 | 766 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 666 871.00 | 9 884 702.00 | 8 782 168.00 | 18 666 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 958 287.00 | 565 589.00 | 5 392 698.00 | 5 958 287.00 |
BN En cours de production de biens | 2 230 450.00 | 339 587.00 | 1 890 863.00 | 2 230 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 658 653.00 | 406 039.00 | 3 252 614.00 | 3 658 653.00 |
BT Marchandises | 26 204.00 | 10 535.00 | 15 669.00 | 26 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086 223.00 | | 1 086 223.00 | 1 086 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062 547.00 | 87 833.00 | 1 974 714.00 | 2 062 547.00 |
BZ Autres créances | 6 560 484.00 | | 6 560 484.00 | 6 560 484.00 |
CF Disponibilités | 11 599 659.00 | | 11 599 659.00 | 11 599 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 472.00 | | 72 472.00 | 72 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 254 978.00 | 1 409 583.00 | 31 845 395.00 | 33 254 978.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 133 834.00 | | 133 834.00 | 133 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 055 683.00 | 11 294 285.00 | 40 761 398.00 | 52 055 683.00 |
CU Autres participations | 657 382.00 | 136 650.00 | 520 732.00 | 657 382.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 376 734.00 | 1 073 174.00 | 1 303 560.00 | 2 376 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 675 221.00 | | | 1 675 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 6 766 644.00 | | | 6 766 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 044.00 | | | 943 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 359 767.00 | | | 359 767.00 |
DK Provisions réglementées | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
DL TOTAL (I) | 14 157 878.00 | | | 14 157 878.00 |
DP Provisions pour risques | 163 834.00 | | | 163 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 834.00 | | | 163 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 412 267.00 | | | 9 412 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 408 036.00 | | | 4 408 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 298 003.00 | | | 2 298 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 543.00 | | | 180 543.00 |
EA Autres dettes | 10 140 837.00 | | | 10 140 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 439 686.00 | | | 26 439 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 761 398.00 | | | 40 761 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 134.00 | | | 69 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 962 476.00 | | 962 476.00 | 962 476.00 |
FD Production vendue biens | 29 852 772.00 | 2 152 993.00 | 32 005 765.00 | 29 852 772.00 |
FG Production vendue services | 86 787.00 | 1 212 884.00 | 1 299 671.00 | 86 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 902 035.00 | 3 365 877.00 | 34 267 912.00 | 30 902 035.00 |
FM Production stockée | | | 1 019 461.00 | |
FN Production immobilisée | | | 487 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 691 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 869 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 495 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 041 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 279 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 386 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 127 204.00 | |
GE Autres charges | | | 132 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 910 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 781 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 549 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 300.00 | | | 216 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 554 949.00 | | | 554 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 123.00 | | | 575 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541 336.00 | | | -541 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 466.00 | | | 79 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 222.00 | | | -14 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 744 718.00 | | | 36 744 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 801 674.00 | | | 35 801 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 044.00 | | | 943 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 907.00 | | | 62 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 898 274.00 | | 1 505 847.00 | 19 898 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 354 702.00 | | 487 179.00 | 2 354 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 782.00 | 2 234 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 935.00 | 2 614 314.00 | 18 666 871.00 | 122 935.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 465 148.00 | 2 376 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 284 407.00 | 1 190 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 935.00 | 1 845 977.00 | 12 865 652.00 | 122 935.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 670.00 | | 124 187.00 | 1 350 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 979 513.00 | | 855 051.00 | 13 979 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213 389.00 | | 39 429.00 | 2 213 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 759 941.00 | 1 535 055.00 | 2 595 531.00 | 10 759 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 802 303.00 | 736 019.00 | 465 148.00 | 802 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676 136.00 | 79 354.00 | 284 407.00 | 676 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 281 502.00 | 719 682.00 | 1 845 976.00 | 9 281 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 402.00 | 4 801.00 | | 8 402.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 870.00 | 133 834.00 | 36 870.00 | 66 870.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 783 733.00 | 1 124 150.00 | 586 133.00 | 783 733.00 |
6T Sur comptes clients | 110 243.00 | 3 054.00 | 25 464.00 | 110 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 067 214.00 | 1 139 204.00 | 611 597.00 | 1 067 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 142 486.00 | 1 277 839.00 | 648 467.00 | 1 142 486.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 408 036.00 | 4 408 036.00 | | 4 408 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 225 892.00 | 1 225 892.00 | | 1 225 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 970.00 | 662 970.00 | | 662 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 543.00 | 180 543.00 | | 180 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 715 646.00 | 6 402 271.00 | 1 313 375.00 | 7 715 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 505 608.00 | | 505 608.00 | 505 608.00 |
UP Prêts | 304 796.00 | | 304 796.00 | 304 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 766 249.00 | | 766 249.00 | 766 249.00 |
UX Autres créances clients | 1 974 714.00 | 1 974 714.00 | | 1 974 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 833.00 | | 87 833.00 | 87 833.00 |
VB T. V. A. | 216 220.00 | 216 220.00 | | 216 220.00 |
VC Groupe et associés | 59 943.00 | 59 943.00 | | 59 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 412 267.00 | 5 242 966.00 | 3 341 921.00 | 9 412 267.00 |
VI Groupe et associés | 2 425 191.00 | 2 425 191.00 | | 2 425 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 010.00 | 328 010.00 | | 328 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 194.00 | 124 194.00 | | 124 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 951 094.00 | 5 835 936.00 | 115 158.00 | 5 951 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 472.00 | 72 472.00 | | 72 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 272 155.00 | 8 492 511.00 | 1 779 644.00 | 10 272 155.00 |
VW T.V.A. | 284 947.00 | 284 947.00 | | 284 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 439 686.00 | 20 957 010.00 | 4 655 296.00 | 26 439 686.00 |