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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739 363.00 | 591 992.00 | 147 371.00 | 739 363.00 |
AH Fonds commercial | 348 655.00 | 36 588.00 | 312 067.00 | 348 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 380.00 | | 139 380.00 | 139 380.00 |
AN Terrains | 298 245.00 | | 298 245.00 | 298 245.00 |
AP Constructions | 1 685 581.00 | 277 317.00 | 1 408 263.00 | 1 685 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 562 842.00 | 5 230 524.00 | 2 332 318.00 | 7 562 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 164 758.00 | 1 782 396.00 | 1 382 362.00 | 3 164 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 141.00 | | 38 141.00 | 38 141.00 |
AX Avances et acomptes | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 516 608.00 | 23 000.00 | 493 608.00 | 516 608.00 |
BF Prêts | 333 894.00 | | 333 894.00 | 333 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635 722.00 | | 635 722.00 | 635 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 022 006.00 | 9 486 706.00 | 9 535 300.00 | 19 022 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 385 779.00 | 561 185.00 | 5 824 594.00 | 6 385 779.00 |
BN En cours de production de biens | 2 041 980.00 | 270 417.00 | 1 771 563.00 | 2 041 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 473 062.00 | 514 165.00 | 3 958 897.00 | 4 473 062.00 |
BT Marchandises | 74 392.00 | 2 581.00 | 71 811.00 | 74 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 942 124.00 | | 942 124.00 | 942 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 612.00 | 87 833.00 | 1 519 779.00 | 1 607 612.00 |
BZ Autres créances | 8 078 028.00 | | 8 078 028.00 | 8 078 028.00 |
CF Disponibilités | 9 999 065.00 | | 9 999 065.00 | 9 999 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 306.00 | | 160 306.00 | 160 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 762 348.00 | 1 436 181.00 | 32 326 167.00 | 33 762 348.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 785 914.00 | 10 922 887.00 | 41 863 027.00 | 52 785 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
CU Autres participations | 657 382.00 | 136 650.00 | 520 732.00 | 657 382.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 896 137.00 | 1 408 239.00 | 1 487 898.00 | 2 896 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 675 221.00 | | | 1 675 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 7 109 688.00 | | | 7 109 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 285 609.00 | | | 2 285 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 517 462.00 | | | 517 462.00 |
DK Provisions réglementées | 599 193.00 | | | 599 193.00 |
DL TOTAL (I) | 16 587 172.00 | | | 16 587 172.00 |
DP Provisions pour risques | 125 826.00 | | | 125 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 826.00 | | | 125 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 170 669.00 | | | 5 170 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 322 923.00 | | | 5 322 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 902 678.00 | | | 2 902 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 813.00 | | | 312 813.00 |
EA Autres dettes | 11 438 735.00 | | | 11 438 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 147 818.00 | | | 25 147 818.00 |
ED (V) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 863 027.00 | | | 41 863 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 987 627.00 | 24 300.00 | 1 011 927.00 | 987 627.00 |
FD Production vendue biens | 34 135 993.00 | 8 298 164.00 | 42 434 157.00 | 34 135 993.00 |
FG Production vendue services | 33 043.00 | 148 631.00 | 181 674.00 | 33 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 156 664.00 | 8 471 095.00 | 43 627 759.00 | 35 156 664.00 |
FM Production stockée | | | 625 939.00 | |
FN Production immobilisée | | | 519 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 351 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 153 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 075 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -427 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 811 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 434 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 429 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 150 748.00 | |
GE Autres charges | | | 145 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 081 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 071 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 110 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 156.00 | | | 197 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 366.00 | | | 43 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 315.00 | | | 50 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680.00 | | | 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 739 443.00 | | | 739 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756 078.00 | | | 756 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705 763.00 | | | -705 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 523 686.00 | | | 523 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 595 085.00 | | | 595 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 353 330.00 | | | 46 353 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 067 720.00 | | | 44 067 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 285 609.00 | | | 2 285 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 907.00 | | | 62 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 666 871.00 | | 2 189 553.00 | 18 666 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 376 734.00 | | 519 404.00 | 2 376 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 854.00 | 2 143 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 636.00 | 1 749 793.00 | 19 022 006.00 | 84 636.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 896 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 227 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 636.00 | 1 590 939.00 | 12 754 865.00 | 84 636.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 450.00 | | 36 947.00 | 1 190 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 865 652.00 | | 1 564 787.00 | 12 865 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 234 035.00 | | 68 415.00 | 2 234 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 699 464.00 | 1 181 262.00 | 1 590 258.00 | 9 699 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 073 174.00 | 335 065.00 | | 1 073 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 083.00 | 120 909.00 | | 471 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 155 208.00 | 725 288.00 | 1 590 258.00 | 8 155 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 203.00 | 585 990.00 | | 13 203.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 834.00 | 125 826.00 | 163 834.00 | 163 834.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 321 750.00 | 1 150 748.00 | 1 124 150.00 | 1 321 750.00 |
6T Sur comptes clients | 87 833.00 | | | 87 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 594 821.00 | 1 161 748.00 | 1 124 150.00 | 1 594 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 771 858.00 | 1 873 564.00 | 1 287 984.00 | 1 771 858.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 322 923.00 | 5 322 923.00 | | 5 322 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 687 099.00 | 1 687 099.00 | | 1 687 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832 638.00 | 832 638.00 | | 832 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 813.00 | 312 813.00 | | 312 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 953 353.00 | 7 732 535.00 | 1 220 818.00 | 8 953 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 516 608.00 | | 516 608.00 | 516 608.00 |
UP Prêts | 333 894.00 | | 333 894.00 | 333 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635 722.00 | | 635 722.00 | 635 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 779.00 | 1 519 779.00 | | 1 519 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 833.00 | | 87 833.00 | 87 833.00 |
VB T. V. A. | 320 800.00 | 320 800.00 | | 320 800.00 |
VC Groupe et associés | 63 901.00 | 63 901.00 | | 63 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 170 669.00 | 1 202 900.00 | 3 119 071.00 | 5 170 669.00 |
VI Groupe et associés | 2 485 382.00 | 2 485 382.00 | | 2 485 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 211.00 | | 245 211.00 | 245 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 629.00 | 158 629.00 | | 158 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 445 566.00 | 7 317 216.00 | 128 350.00 | 7 445 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 306.00 | 160 306.00 | | 160 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 332 170.00 | 9 384 552.00 | 1 947 618.00 | 11 332 170.00 |
VW T.V.A. | 224 312.00 | 224 312.00 | | 224 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 147 818.00 | 19 959 230.00 | 4 339 889.00 | 25 147 818.00 |