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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558 973.00 | 532 624.00 | 26 350.00 | 558 973.00 |
AH Fonds commercial | 322 023.00 | 36 588.00 | 285 435.00 | 322 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 896.00 | 57 516.00 | 139 380.00 | 196 896.00 |
AN Terrains | 298 245.00 | | 298 245.00 | 298 245.00 |
AP Constructions | 1 190 255.00 | | 1 190 255.00 | 1 190 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 544 220.00 | 5 812 351.00 | 731 868.00 | 6 544 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 278 327.00 | 2 568 068.00 | 710 259.00 | 3 278 327.00 |
AX Avances et acomptes | 1 001 364.00 | | 1 001 364.00 | 1 001 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 493 608.00 | | 493 608.00 | 493 608.00 |
BF Prêts | 251 319.00 | | 251 319.00 | 251 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567 233.00 | | 567 233.00 | 567 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 086 067.00 | 10 215 126.00 | 7 870 941.00 | 18 086 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 386 690.00 | 178 907.00 | 2 207 783.00 | 2 386 690.00 |
BN En cours de production de biens | 1 677 209.00 | 36 139.00 | 1 641 070.00 | 1 677 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 421 848.00 | 301 552.00 | 2 120 296.00 | 2 421 848.00 |
BT Marchandises | 308 507.00 | 3 447.00 | 305 060.00 | 308 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 176.00 | 70 474.00 | 1 246 702.00 | 1 317 176.00 |
BZ Autres créances | 6 464 640.00 | | 6 464 640.00 | 6 464 640.00 |
CF Disponibilités | 5 825 908.00 | | 5 825 908.00 | 5 825 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 638.00 | | 82 638.00 | 82 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 484 615.00 | 590 519.00 | 19 894 096.00 | 20 484 615.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 043.00 | | 38 043.00 | 38 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 608 725.00 | 10 805 645.00 | 27 803 080.00 | 38 608 725.00 |
CU Autres participations | 204 269.00 | 136 650.00 | 67 618.00 | 204 269.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 179 337.00 | 1 071 329.00 | 2 108 008.00 | 3 179 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 675 221.00 | | | 1 675 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 5 070 311.00 | | | 5 070 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 842.00 | | | 206 842.00 |
DL TOTAL (I) | 11 352 374.00 | | | 11 352 374.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 049 985.00 | | | 1 049 985.00 |
DO TOTAL (II) | 1 049 985.00 | | | 1 049 985.00 |
DP Provisions pour risques | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 920 879.00 | | | 4 920 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 031 131.00 | | | 4 031 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 751 738.00 | | | 1 751 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 657.00 | | | 277 657.00 |
EA Autres dettes | 4 380 469.00 | | | 4 380 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 814.00 | | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 362 686.00 | | | 15 362 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 803 080.00 | | | 27 803 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087 049.00 | | 1 087 049.00 | 1 087 049.00 |
FD Production vendue biens | 19 598 051.00 | 2 464 963.00 | 22 063 014.00 | 19 598 051.00 |
FG Production vendue services | 40 245.00 | 256 663.00 | 296 908.00 | 40 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 725 344.00 | 2 721 626.00 | 23 446 970.00 | 20 725 344.00 |
FM Production stockée | | | 437 039.00 | |
FN Production immobilisée | | | 732 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 131 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 668 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 372 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 964 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 969 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 982 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 445.00 | |
GE Autres charges | | | 85 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 022 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 883.00 | | | 120 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 836.00 | | | 61 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 289.00 | | | 61 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 297.00 | | | 244 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 586.00 | | | 305 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 725.00 | | | 88 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 891.00 | | | 205 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 616.00 | | | 294 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 769.00 | | | -92 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 581 496.00 | | | 25 581 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 374 654.00 | | | 25 374 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 842.00 | | | 206 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 190.00 | | | 36 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 878 552.00 | | 4 370 326.00 | 14 878 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 771 333.00 | | 408 004.00 | 2 771 333.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 566.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 566.00 | 1 516 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 939 455.00 | 223 356.00 | 18 086 067.00 | 939 455.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 179 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 077 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 939 455.00 | 217 790.00 | 12 312 409.00 | 939 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 323.00 | | 5 569.00 | 1 072 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 967 057.00 | | 3 502 598.00 | 9 967 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067 839.00 | | 454 156.00 | 1 067 839.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 939 455.00 | | | 939 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 626 441.00 | 427 346.00 | 11 899.00 | 9 626 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 888 020.00 | 183 309.00 | | 888 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566 056.00 | 24 084.00 | | 566 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 172 365.00 | 219 953.00 | 11 899.00 | 8 172 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 372.00 | 38 035.00 | 54 372.00 | 54 372.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 548 317.00 | 322 445.00 | 350 717.00 | 548 317.00 |
6T Sur comptes clients | 70 474.00 | | | 70 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 792 030.00 | 322 445.00 | 350 717.00 | 792 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846 402.00 | 360 480.00 | 405 089.00 | 846 402.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 031 131.00 | 4 031 131.00 | | 4 031 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 930 432.00 | 930 432.00 | | 930 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 593.00 | 633 593.00 | | 633 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 657.00 | 277 657.00 | | 277 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 361 958.00 | 3 298 322.00 | 1 063 636.00 | 4 361 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 493 608.00 | | | 493 608.00 |
UP Prêts | 251 319.00 | | | 251 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567 233.00 | | | 567 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 712.00 | | | 1 291 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
VB T. V. A. | 219 244.00 | | | 219 244.00 |
VC Groupe et associés | 118 252.00 | | | 118 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 920 879.00 | 748 306.00 | 2 549 514.00 | 4 920 879.00 |
VI Groupe et associés | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 866 378.00 | | | 866 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 787.00 | 185 787.00 | | 185 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 259 143.00 | | | 5 259 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 638.00 | | | 82 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 176 614.00 | 7 076 611.00 | 2 100 003.00 | 9 176 614.00 |
VW T.V.A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 362 686.00 | 10 126 478.00 | 3 613 150.00 | 15 362 686.00 |