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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713 733.00 | 548 503.00 | 165 230.00 | 713 733.00 |
AH Fonds commercial | 322 023.00 | 36 588.00 | 285 435.00 | 322 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 896.00 | 57 516.00 | 139 380.00 | 196 896.00 |
AN Terrains | 298 245.00 | | 298 245.00 | 298 245.00 |
AP Constructions | 1 196 290.00 | 59 114.00 | 1 137 176.00 | 1 196 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 082 987.00 | 5 948 956.00 | 2 134 030.00 | 8 082 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 429 533.00 | 2 722 892.00 | 706 641.00 | 3 429 533.00 |
AX Avances et acomptes | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 493 608.00 | | 493 608.00 | 493 608.00 |
BF Prêts | 267 919.00 | | 267 919.00 | 267 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 791 266.00 | | 791 266.00 | 791 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 222 459.00 | 10 041 654.00 | 8 180 805.00 | 18 222 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 569 381.00 | 211 728.00 | 3 357 653.00 | 3 569 381.00 |
BN En cours de production de biens | 1 700 060.00 | 34 705.00 | 1 665 355.00 | 1 700 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 268 820.00 | 312 649.00 | 2 956 171.00 | 3 268 820.00 |
BT Marchandises | 667 901.00 | 6 471.00 | 661 430.00 | 667 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 044.00 | 40 477.00 | 1 608 566.00 | 1 649 044.00 |
BZ Autres créances | 6 802 949.00 | | 6 802 949.00 | 6 802 949.00 |
CF Disponibilités | 5 720 206.00 | | 5 720 206.00 | 5 720 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 334.00 | | 69 334.00 | 69 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 447 695.00 | 606 030.00 | 22 841 664.00 | 23 447 695.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 673 755.00 | 10 647 684.00 | 31 026 071.00 | 41 673 755.00 |
CU Autres participations | 664 524.00 | 136 650.00 | 527 874.00 | 664 524.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 763 467.00 | 531 433.00 | 1 232 034.00 | 1 763 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 675 221.00 | | | 1 675 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 5 277 154.00 | | | 5 277 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088 988.00 | | | 1 088 988.00 |
DK Provisions réglementées | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
DL TOTAL (I) | 12 444 963.00 | | | 12 444 963.00 |
DP Provisions pour risques | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 701 205.00 | | | 6 701 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 368 070.00 | | | 4 368 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 907 786.00 | | | 1 907 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 461.00 | | | 120 461.00 |
EA Autres dettes | 5 479 993.00 | | | 5 479 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 577 516.00 | | | 18 577 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 026 071.00 | | | 31 026 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 098 279.00 | | 4 098 279.00 | 4 098 279.00 |
FD Production vendue biens | 21 754 628.00 | 5 265 452.00 | 27 020 080.00 | 21 754 628.00 |
FG Production vendue services | 140 331.00 | 596 506.00 | 736 837.00 | 140 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 993 237.00 | 5 861 958.00 | 31 855 195.00 | 25 993 237.00 |
FM Production stockée | | | 869 823.00 | |
FN Production immobilisée | | | 646 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 884 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 989 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -359 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 660 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 182 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 317 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 144 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 033 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382 966.00 | |
GE Autres charges | | | 139 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 480 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 404 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 396 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 046.00 | | | 148 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 453.00 | | | 45 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -40 240.00 | | | -40 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 230 865.00 | | | 1 230 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 010.00 | | | 45 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235 635.00 | | | 1 235 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 329.00 | | | 88 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 230 865.00 | | | 1 230 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322 795.00 | | | 1 322 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 160.00 | | | -87 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 598.00 | | | 93 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 463.00 | | | 126 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 206 256.00 | | | 35 206 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 117 268.00 | | | 34 117 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088 988.00 | | | 1 088 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 086 067.00 | | 3 178 651.00 | 18 086 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 179 337.00 | | 438 920.00 | 3 179 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 225.00 | 2 217 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 001 364.00 | 2 040 895.00 | 18 222 459.00 | 1 001 364.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 854 790.00 | 1 763 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 364.00 | 180 880.00 | 13 009 022.00 | 1 001 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077 892.00 | | 154 760.00 | 1 077 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 312 409.00 | | 1 878 856.00 | 12 312 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516 429.00 | | 706 114.00 | 1 516 429.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 001 364.00 | | | 1 001 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 041 888.00 | 631 333.00 | 804 805.00 | 10 041 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 071 329.00 | 264 909.00 | 804 805.00 | 1 071 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590 140.00 | 15 880.00 | | 590 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 380 419.00 | 350 544.00 | | 8 380 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 601.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 035.00 | 3 593.00 | 38 035.00 | 38 035.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 520 045.00 | 367 953.00 | 322 445.00 | 520 045.00 |
6T Sur comptes clients | 70 474.00 | 15 013.00 | 45 010.00 | 70 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 763 759.00 | 382 966.00 | 367 455.00 | 763 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 792.00 | 390 160.00 | 405 490.00 | 801 792.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 368 070.00 | 4 368 070.00 | | 4 368 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 044 638.00 | 1 044 638.00 | | 1 044 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 736.00 | 652 736.00 | | 652 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 461.00 | 120 461.00 | | 120 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 461 483.00 | 5 192 052.00 | 269 431.00 | 5 461 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 493 608.00 | | 493 608.00 | 493 608.00 |
UP Prêts | 267 919.00 | 5 756.00 | 262 163.00 | 267 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 791 266.00 | | 791 266.00 | 791 266.00 |
UX Autres créances clients | 1 608 567.00 | 1 608 567.00 | | 1 608 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 477.00 | | 40 477.00 | 40 477.00 |
VB T. V. A. | 426 421.00 | 426 421.00 | | 426 421.00 |
VC Groupe et associés | 52 069.00 | 52 069.00 | | 52 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 701 205.00 | 858 265.00 | 3 876 869.00 | 6 701 205.00 |
VI Groupe et associés | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304 479.00 | 304 479.00 | | 304 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 954.00 | 195 954.00 | | 195 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 018 821.00 | 5 841 174.00 | 177 647.00 | 6 018 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 334.00 | 69 334.00 | | 69 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 074 120.00 | 8 308 959.00 | 1 765 161.00 | 10 074 120.00 |
VW T.V.A. | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 577 516.00 | 12 465 145.00 | 4 146 300.00 | 18 577 516.00 |