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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 868.00 | 14 061.00 | 2 807.00 | 16 868.00 |
AH Fonds commercial | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 028.00 | 159 053.00 | 7 974.00 | 167 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 989.00 | 57 525.00 | 67 464.00 | 124 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 323.00 | 230 639.00 | 319 683.00 | 550 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 247.00 | | 153 247.00 | 153 247.00 |
BT Marchandises | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 514.00 | | 165 514.00 | 165 514.00 |
BZ Autres créances | 46 761.00 | | 46 761.00 | 46 761.00 |
CF Disponibilités | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 410.00 | | 384 410.00 | 384 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 732.00 | 230 639.00 | 704 093.00 | 934 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
CU Autres participations | 209 572.00 | | 209 572.00 | 209 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
DG Autres réserves | 72 493.00 | 1 093.00 | | 72 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 750.00 | 71 400.00 | | 74 750.00 |
DL TOTAL (I) | 204 278.00 | 129 528.00 | | 204 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 535.00 | 264 709.00 | | 264 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 933.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 557.00 | 165 116.00 | | 122 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 997.00 | 63 952.00 | | 53 997.00 |
EA Autres dettes | 58 726.00 | 47 575.00 | | 58 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 814.00 | 548 286.00 | | 499 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 093.00 | 677 814.00 | | 704 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 761.00 | 328 300.00 | | 285 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
FD Production vendue biens | 1 532 075.00 | 138 909.00 | 1 670 984.00 | 1 532 075.00 |
FG Production vendue services | 253 910.00 | 7 957.00 | 261 867.00 | 253 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 481.00 | 146 866.00 | 1 939 347.00 | 1 792 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 027.00 | 2 764.00 | | 1 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 42.00 | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | 42.00 | | 5 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 646.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 646.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 873.00 | -604.00 | | 4 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 812.00 | 16 728.00 | | 15 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 386.00 | 1 741 068.00 | | 1 964 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 636.00 | 1 669 667.00 | | 1 889 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 750.00 | 71 400.00 | | 74 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 574.00 | 1 717.00 | | 1 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 122.00 | | 68 192.00 | 512 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 992.00 | 550 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 47 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 592.00 | 292 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 705.00 | | 808.00 | 48 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 225.00 | | 67 384.00 | 252 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 193.00 | | | 211 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 079.00 | 16 552.00 | 29 992.00 | 244 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 286.00 | 4 175.00 | 2 400.00 | 12 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 794.00 | 12 377.00 | 27 592.00 | 231 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
6T Sur comptes clients | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 557.00 | 122 557.00 | | 122 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 726.00 | 58 726.00 | | 58 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 165 514.00 | | | 165 514.00 |
VB T. V. A. | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 220.00 | 50 166.00 | 199 581.00 | 264 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 959.00 | | | 46 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 168.00 | | | 47 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
VP Divers | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 436.00 | 219 436.00 | | 219 436.00 |
VW T.V.A. | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 814.00 | 285 761.00 | 199 581.00 | 499 814.00 |