| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 044.00 | 18 487.00 | 1 557.00 | 20 044.00 |
AH Fonds commercial | 110 245.00 | | 110 245.00 | 110 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 627.00 | 163 962.00 | 3 665.00 | 167 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 909.00 | 86 643.00 | 41 266.00 | 127 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 017.00 | 269 091.00 | 368 926.00 | 638 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 191.00 | | 197 191.00 | 197 191.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 873.00 | | 263 873.00 | 263 873.00 |
BZ Autres créances | 69 978.00 | | 69 978.00 | 69 978.00 |
CF Disponibilités | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 710.00 | | 563 710.00 | 563 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 727.00 | 269 091.00 | 932 636.00 | 1 201 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
CU Autres participations | 209 572.00 | | 209 572.00 | 209 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
DG Autres réserves | 193 890.00 | 147 243.00 | | 193 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 907.00 | 46 646.00 | | 37 907.00 |
DL TOTAL (I) | 288 832.00 | 250 925.00 | | 288 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 752.00 | 337 969.00 | | 253 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 79.00 | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 990.00 | 225 748.00 | | 267 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 217.00 | 61 059.00 | | 54 217.00 |
EA Autres dettes | 67 181.00 | 67 320.00 | | 67 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 804.00 | 692 175.00 | | 643 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 636.00 | 943 099.00 | | 932 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 931.00 | 438 775.00 | | 455 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 841.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 844 835.00 | 26 105.00 | 1 870 940.00 | 1 844 835.00 |
FG Production vendue services | 313 550.00 | 1 363.00 | 314 913.00 | 313 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 386.00 | 27 468.00 | 2 185 854.00 | 2 158 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 722.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 772.00 | 9 727.00 | | 2 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | 1 153.00 | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | 1 153.00 | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 540.00 | 97.00 | | -1 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 1 892.00 | | 1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 841.00 | 2 088 490.00 | | 2 205 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 934.00 | 2 041 844.00 | | 2 167 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 907.00 | 46 646.00 | | 37 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 001.00 | 1 717.00 | | 1 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 529.00 | | 1 488.00 | 636 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 289.00 | | | 130 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 047.00 | | 1 488.00 | 294 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 193.00 | | | 212 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 369.00 | 19 722.00 | | 249 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 159.00 | 1 328.00 | | 17 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 210.00 | 18 394.00 | | 232 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 990.00 | 267 990.00 | | 267 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 181.00 | 67 181.00 | | 67 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 263 873.00 | 263 873.00 | | 263 873.00 |
VB T. V. A. | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 400.00 | 65 527.00 | 178 440.00 | 253 400.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 299.00 | | | 64 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 289.00 | 355 289.00 | | 355 289.00 |
VW T.V.A. | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 804.00 | 455 931.00 | 178 440.00 | 643 804.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 13.00 | | |