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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 044.00 | 17 159.00 | 2 885.00 | 20 044.00 |
AH Fonds commercial | 110 245.00 | | 110 245.00 | 110 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 627.00 | 161 585.00 | 6 042.00 | 167 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 420.00 | 70 625.00 | 55 795.00 | 126 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 529.00 | 249 369.00 | 387 160.00 | 636 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 074.00 | | 167 074.00 | 167 074.00 |
BT Marchandises | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 499.00 | | 275 499.00 | 275 499.00 |
BZ Autres créances | 71 120.00 | | 71 120.00 | 71 120.00 |
CF Disponibilités | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 940.00 | | 555 940.00 | 555 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 468.00 | 249 369.00 | 943 099.00 | 1 192 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
CU Autres participations | 209 572.00 | | 209 572.00 | 209 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
DG Autres réserves | 147 243.00 | 72 493.00 | | 147 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 646.00 | 74 750.00 | | 46 646.00 |
DL TOTAL (I) | 250 925.00 | 204 278.00 | | 250 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 969.00 | 264 535.00 | | 337 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 748.00 | 122 557.00 | | 225 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 059.00 | 53 997.00 | | 61 059.00 |
EA Autres dettes | 67 320.00 | 58 726.00 | | 67 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 175.00 | 499 814.00 | | 692 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 099.00 | 704 093.00 | | 943 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 775.00 | 285 761.00 | | 438 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
FD Production vendue biens | 1 755 696.00 | | 1 755 696.00 | 1 755 696.00 |
FG Production vendue services | 300 671.00 | | 300 671.00 | 300 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 444.00 | | 2 059 444.00 | 2 059 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 371.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 727.00 | 1 027.00 | | 9 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 5 200.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 5 200.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | 327.00 | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | 327.00 | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | 4 873.00 | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | 15 812.00 | | 1 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 490.00 | 1 964 386.00 | | 2 088 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 844.00 | 1 889 636.00 | | 2 041 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 646.00 | 74 750.00 | | 46 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 717.00 | 1 574.00 | | 1 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 323.00 | | 88 848.00 | 550 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 642.00 | 636 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 642.00 | 294 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 113.00 | | 83 176.00 | 47 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 017.00 | | 4 672.00 | 292 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 193.00 | | 1 000.00 | 211 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 639.00 | 21 371.00 | 2 642.00 | 230 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 061.00 | 3 099.00 | | 14 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 579.00 | 18 273.00 | 2 642.00 | 216 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 748.00 | 225 748.00 | | 225 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 320.00 | 67 320.00 | | 67 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 275 499.00 | 275 499.00 | | 275 499.00 |
VB T. V. A. | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 698.00 | 64 299.00 | 227 909.00 | 317 698.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 522.00 | | | 56 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 976.00 | 37 976.00 | | 37 976.00 |
VP Divers | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 959.00 | 355 959.00 | | 355 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 175.00 | 438 775.00 | 227 909.00 | 692 175.00 |