| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 433.00 | 20 105.00 | 1 328.00 | 21 433.00 |
AH Fonds commercial | 110 245.00 | | 110 245.00 | 110 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 581.00 | 169 609.00 | 32 972.00 | 202 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 345.00 | 105 049.00 | 51 295.00 | 156 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 796.00 | 294 763.00 | 408 033.00 | 702 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 831.00 | 12 500.00 | 368 331.00 | 380 831.00 |
BN En cours de production de biens | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 948.00 | | 263 948.00 | 263 948.00 |
BZ Autres créances | 124 247.00 | | 124 247.00 | 124 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 201 979.00 | | 201 979.00 | 201 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 205.00 | | 35 205.00 | 35 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 861.00 | 12 500.00 | 1 069 361.00 | 1 081 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 657.00 | 307 263.00 | 1 477 394.00 | 1 784 657.00 |
CU Autres participations | 209 572.00 | | 209 572.00 | 209 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 414 826.00 | 265 599.00 | | 414 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 993.00 | 149 226.00 | | 149 993.00 |
DL TOTAL (I) | 621 854.00 | 471 861.00 | | 621 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 018.00 | 469 026.00 | | 366 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 140.00 | 15 213.00 | | 28 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 226.00 | 180 491.00 | | 211 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 459.00 | 166 624.00 | | 104 459.00 |
EA Autres dettes | 145 696.00 | 141 601.00 | | 145 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 539.00 | 972 955.00 | | 855 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 394.00 | 1 444 816.00 | | 1 477 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 614 220.00 | | 2 614 220.00 | 2 614 220.00 |
FG Production vendue services | 407 628.00 | | 407 628.00 | 407 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 021 848.00 | | 3 021 848.00 | 3 021 848.00 |
FM Production stockée | | | -53 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 425 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 235.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 235.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 225.00 | -235.00 | | 1 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 708.00 | 36 070.00 | | 35 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 653.00 | 47 828.00 | | 48 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 031.00 | 2 861 178.00 | | 3 002 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 038.00 | 2 711 952.00 | | 2 852 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 993.00 | 149 226.00 | | 149 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 866.00 | | 28 110.00 | 492 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 373.00 | 490 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 053.00 | 131 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 320.00 | 358 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 730.00 | | | 133 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 136.00 | | 28 110.00 | 359 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 866.00 | 28 110.00 | 30 373.00 | 492 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 730.00 | | 2 053.00 | 133 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 136.00 | 28 110.00 | 28 320.00 | 359 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | | 12 500.00 |