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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 643.00 | 3 450.00 | 2 193.00 | 5 643.00 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 023.00 | 144 042.00 | 52 981.00 | 197 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 128.00 | 186 944.00 | 227 184.00 | 414 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 817.00 | 334 436.00 | 1 068 381.00 | 1 402 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 444.00 | 10 868.00 | 136 577.00 | 147 444.00 |
BZ Autres créances | 119 598.00 | | 119 598.00 | 119 598.00 |
CF Disponibilités | 281 877.00 | | 281 877.00 | 281 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 064.00 | 10 868.00 | 564 196.00 | 575 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 881.00 | 345 304.00 | 1 632 577.00 | 1 977 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 186.00 | | | 375 186.00 |
DL TOTAL (I) | 415 886.00 | | | 415 886.00 |
DP Provisions pour risques | 119 448.00 | | | 119 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 448.00 | | | 119 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 912.00 | | | 676 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 085.00 | | | 137 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 047.00 | | | 232 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 766.00 | | | 29 766.00 |
EA Autres dettes | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 243.00 | | | 1 097 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 577.00 | | | 1 632 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 243.00 | | | 1 097 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
FG Production vendue services | 3 550 214.00 | | 3 550 214.00 | 3 550 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 553 501.00 | | 3 553 501.00 | 3 553 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 571 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 448.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 052 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 510.00 | | | 153 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 306.00 | | | 3 598 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 223 120.00 | | | 3 223 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 186.00 | | | 375 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 032.00 | | 75 044.00 | 1 351 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 260.00 | 1 402 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 260.00 | 611 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 642.00 | | | 790 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 365.00 | | 75 044.00 | 559 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 251.00 | 84 379.00 | 14 194.00 | 264 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 642.00 | 1 807.00 | | 1 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 608.00 | 82 571.00 | 14 194.00 | 262 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56.00 | 119 448.00 | 56.00 | 56.00 |
6T Sur comptes clients | 12 842.00 | 2 098.00 | 4 074.00 | 12 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 842.00 | 2 098.00 | 4 074.00 | 12 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 898.00 | 121 546.00 | 4 130.00 | 12 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 546.00 | 4 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 671.00 | 144 671.00 | | 144 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 084.00 | 137 084.00 | | 137 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 605.00 | 74 605.00 | | 74 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 102.00 | 126 102.00 | | 126 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 135 882.00 | | | 135 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
VB T. V. A. | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
VI Groupe et associés | 532 240.00 | 532 240.00 | | 532 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 750.00 | | | 105 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 725.00 | | | 54 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 369.00 | 288 345.00 | 1 023.00 | 289 369.00 |
VW T.V.A. | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 242.00 | 1 097 242.00 | | 1 097 242.00 |