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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 666.00 | 6 735.00 | 2 930.00 | 9 666.00 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 559.00 | 158 313.00 | 60 247.00 | 218 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 245.00 | 314 401.00 | 71 844.00 | 386 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 086.00 | 479 450.00 | 921 636.00 | 1 401 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 417.00 | | 33 417.00 | 33 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 459.00 | 15 699.00 | 102 760.00 | 118 459.00 |
BZ Autres créances | 79 533.00 | | 79 533.00 | 79 533.00 |
CF Disponibilités | 374 697.00 | | 374 697.00 | 374 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 789.00 | 15 699.00 | 609 089.00 | 624 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 874.00 | 495 149.00 | 1 530 725.00 | 2 025 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 086.00 | | | 397 086.00 |
DL TOTAL (I) | 437 786.00 | | | 437 786.00 |
DP Provisions pour risques | 75 215.00 | | | 75 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 215.00 | | | 75 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 573.00 | | | 527 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 941.00 | | | 233 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 477.00 | | | 208 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
EA Autres dettes | 40 773.00 | | | 40 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 725.00 | | | 1 017 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 725.00 | | | 1 530 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 725.00 | | | 1 017 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
FG Production vendue services | 3 096 609.00 | | 3 096 609.00 | 3 096 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 099 585.00 | | 3 099 585.00 | 3 099 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 097 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 117 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 559 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 993 615.00 | | | 993 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117 079.00 | | | 117 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 065.00 | | | 144 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 104 674.00 | | | 4 104 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 707 589.00 | | | 3 707 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 086.00 | | | 397 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 164.00 | | 68 131.00 | 1 338 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 740.00 | 470.00 | 1 401 085.00 | 4 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 740.00 | 470.00 | 604 804.00 | 4 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 677.00 | | 2 988.00 | 791 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 871.00 | | 65 143.00 | 544 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 558.00 | 72 361.00 | 470.00 | 407 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 892.00 | 843.00 | | 5 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 666.00 | 71 518.00 | 470.00 | 401 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 215.00 | | | 75 215.00 |
6T Sur comptes clients | 19 707.00 | 121.00 | 4 129.00 | 19 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 707.00 | 121.00 | 4 129.00 | 19 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 922.00 | 121.00 | 4 129.00 | 94 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121.00 | 4 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 019.00 | 177 019.00 | | 177 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 940.00 | 233 940.00 | | 233 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 955.00 | 84 955.00 | | 84 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 305.00 | 111 305.00 | | 111 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 101 610.00 | 101 610.00 | | 101 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VB T. V. A. | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
VI Groupe et associés | 350 553.00 | 350 553.00 | | 350 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 492.00 | 55 492.00 | | 55 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 220.00 | 246 605.00 | 1 615.00 | 248 220.00 |
VW T.V.A. | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 724.00 | 1 017 724.00 | | 1 017 724.00 |