| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 005.00 | 9 296.00 | 709.00 | 10 005.00 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 500.00 | 197 487.00 | 40 013.00 | 237 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 351.00 | 365 049.00 | 93 301.00 | 458 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 766.00 | 571 833.00 | 920 933.00 | 1 492 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 556.00 | 11 878.00 | 120 678.00 | 132 556.00 |
BZ Autres créances | 215 670.00 | | 215 670.00 | 215 670.00 |
CF Disponibilités | 197 571.00 | | 197 571.00 | 197 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 985.00 | 11 878.00 | 553 107.00 | 564 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 752.00 | 583 711.00 | 1 474 041.00 | 2 057 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 731.00 | 518 639.00 | | 587 731.00 |
DL TOTAL (I) | 628 431.00 | 559 339.00 | | 628 431.00 |
DP Provisions pour risques | 73 856.00 | 57 407.00 | | 73 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 856.00 | 57 407.00 | | 73 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 283.00 | 295 690.00 | | 190 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 979.00 | 196 393.00 | | 236 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 248.00 | 277 656.00 | | 312 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 840.00 | | |
EA Autres dettes | 26 563.00 | 30 367.00 | | 26 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 678.00 | 5 000.00 | | 5 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 753.00 | 829 948.00 | | 771 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 041.00 | 1 446 694.00 | | 1 474 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 753.00 | 829 949.00 | | 771 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 481 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 481 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 448 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 931 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 449.00 | |
GE Autres charges | | | 135 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 114 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 231.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 282.00 | 42 231.00 | | 5 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 640.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 469.00 | 640.00 | | 5 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | 41 590.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 563.00 | 210 837.00 | | 228 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 936 587.00 | 4 448 560.00 | | 4 936 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 348 855.00 | 3 929 921.00 | | 4 348 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 731.00 | 518 639.00 | | 587 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 786.00 | | 35 988.00 | 1 474 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 1 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 008.00 | 1 492 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 358.00 | 695 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 005.00 | | | 795 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 025.00 | | 35 183.00 | 678 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755.00 | | 804.00 | 1 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 878.00 | 61 843.00 | 11 888.00 | 521 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 053.00 | 1 243.00 | | 8 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 824.00 | 60 600.00 | 11 888.00 | 513 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 407.00 | 16 449.00 | | 57 407.00 |
6T Sur comptes clients | 13 700.00 | 8 130.00 | 9 951.00 | 13 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 700.00 | 8 130.00 | 9 951.00 | 13 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 107.00 | 24 579.00 | 9 951.00 | 71 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 579.00 | 9 951.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 200.00 | 190 200.00 | | 190 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 979.00 | 236 979.00 | | 236 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 767.00 | 121 767.00 | | 121 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 417.00 | 150 417.00 | | 150 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 119 891.00 | 119 891.00 | | 119 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VB T. V. A. | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
VC Groupe et associés | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 534.00 | 169 534.00 | | 169 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 964.00 | 361 054.00 | 1 909.00 | 362 964.00 |
VW T.V.A. | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 753.00 | 771 753.00 | | 771 753.00 |