| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 005.00 | 8 053.00 | 1 952.00 | 10 005.00 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 878.00 | 170 813.00 | 64 065.00 | 234 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 146.00 | 343 011.00 | 100 135.00 | 443 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 786.00 | 521 878.00 | 952 907.00 | 1 474 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 728.00 | 13 700.00 | 101 028.00 | 114 728.00 |
BZ Autres créances | 38 651.00 | | 38 651.00 | 38 651.00 |
CF Disponibilités | 320 048.00 | | 320 048.00 | 320 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 487.00 | 13 700.00 | 493 786.00 | 507 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 273.00 | 535 578.00 | 1 446 694.00 | 1 982 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 639.00 | 397 085.00 | | 518 639.00 |
DL TOTAL (I) | 559 339.00 | 437 785.00 | | 559 339.00 |
DP Provisions pour risques | 57 407.00 | 75 215.00 | | 57 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 407.00 | 75 215.00 | | 57 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 690.00 | 527 573.00 | | 295 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 393.00 | 233 940.00 | | 196 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 656.00 | 208 477.00 | | 277 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 840.00 | 6 960.00 | | 24 840.00 |
EA Autres dettes | 30 367.00 | 40 772.00 | | 30 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 948.00 | 1 017 724.00 | | 829 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 694.00 | 1 530 725.00 | | 1 446 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 948.00 | 1 017 725.00 | | 829 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 277 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 277 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 406 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 235.00 | |
GE Autres charges | | | 129 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 717 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 231.00 | 7 272.00 | | 42 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 231.00 | 7 272.00 | | 42 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 1 032.00 | | 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 1 066.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 590.00 | 6 206.00 | | 41 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 837.00 | 144 065.00 | | 210 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 448 560.00 | 4 104 674.00 | | 4 448 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 929 921.00 | 3 707 588.00 | | 3 929 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 639.00 | 397 085.00 | | 518 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 085.00 | | 88 418.00 | 1 401 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 1 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 717.00 | 1 474 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 067.00 | 678 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 665.00 | | 340.00 | 794 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 804.00 | | 87 288.00 | 604 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | 790.00 | 1 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 449.00 | 56 495.00 | 14 066.00 | 479 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 735.00 | 1 317.00 | | 6 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 714.00 | 55 177.00 | 14 066.00 | 472 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 215.00 | | 17 808.00 | 75 215.00 |
6T Sur comptes clients | 15 699.00 | 4 235.00 | 6 234.00 | 15 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 699.00 | 4 235.00 | 6 234.00 | 15 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 914.00 | 4 235.00 | 24 042.00 | 90 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 235.00 | 24 042.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 135.00 | 182 135.00 | | 182 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 393.00 | 196 393.00 | | 196 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 665.00 | 84 665.00 | | 84 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 748.00 | 124 748.00 | | 124 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 409.00 | 58 409.00 | | 58 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 99 967.00 | 99 967.00 | | 99 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VB T. V. A. | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VI Groupe et associés | 113 555.00 | 113 555.00 | | 113 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 462.00 | 43 462.00 | | 43 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 217.00 | 182 462.00 | 1 755.00 | 184 217.00 |
VW T.V.A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 948.00 | 829 948.00 | | 829 948.00 |