| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 678.00 | 5 892.00 | 785.00 | 6 678.00 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 251.00 | 131 976.00 | 38 275.00 | 170 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 880.00 | 269 690.00 | 100 190.00 | 369 880.00 |
AX Avances et acomptes | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 164.00 | 407 558.00 | 930 606.00 | 1 338 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 248.00 | | 29 248.00 | 29 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 024.00 | 19 707.00 | 130 317.00 | 150 024.00 |
BZ Autres créances | 250 921.00 | | 250 921.00 | 250 921.00 |
CF Disponibilités | 194 782.00 | | 194 782.00 | 194 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 416.00 | 19 707.00 | 626 709.00 | 646 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 580.00 | 427 266.00 | 1 557 314.00 | 1 984 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 713.00 | | | 380 713.00 |
DL TOTAL (I) | 421 413.00 | | | 421 413.00 |
DP Provisions pour risques | 75 215.00 | | | 75 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 215.00 | | | 75 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 978.00 | | | 541 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 531.00 | | | 241 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 624.00 | | | 254 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564.00 | | | 564.00 |
EA Autres dettes | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 687.00 | | | 1 060 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 314.00 | | | 1 557 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 055.00 | | | 900 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
FG Production vendue services | 2 960 497.00 | | 2 960 497.00 | 2 960 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 963 184.00 | | 2 963 184.00 | 2 963 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 015 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 978 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 932.00 | |
GE Autres charges | | | 115 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 512 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 989 740.00 | | | 989 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115 436.00 | | | 115 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 499.00 | | | 74 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 736.00 | | | 99 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 044.00 | | | 70 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 459.00 | | | 152 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 114.00 | | | 4 078 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 697 401.00 | | | 3 697 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 713.00 | | | 380 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 178.00 | | 20 623.00 | 1 362 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 637.00 | 1 338 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 637.00 | 544 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 272.00 | | 405.00 | 791 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 590.00 | | 18 918.00 | 570 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 1 300.00 | 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 943.00 | 75 415.00 | 22 800.00 | 354 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 296.00 | 595.00 | | 5 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 646.00 | 74 819.00 | 22 800.00 | 349 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 724.00 | | 15 509.00 | 90 724.00 |
6T Sur comptes clients | 22 695.00 | 6 931.00 | 9 919.00 | 22 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 695.00 | 6 931.00 | 9 919.00 | 22 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 419.00 | 6 931.00 | 25 428.00 | 113 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 931.00 | 25 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 631.00 | | | 160 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 531.00 | 241 531.00 | | 241 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 280.00 | 82 280.00 | | 82 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 154.00 | 141 154.00 | | 141 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 128 898.00 | 128 898.00 | | 128 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
VB T. V. A. | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
VI Groupe et associés | 381 346.00 | 381 346.00 | | 381 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 083.00 | 142 083.00 | | 142 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 488.00 | 67 488.00 | | 67 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 577.00 | 47 577.00 | | 47 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 325.00 | 426 585.00 | 22 740.00 | 449 325.00 |
VW T.V.A. | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 686.00 | 900 055.00 | | 1 060 686.00 |