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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 005.00 | 9 907.00 | 97.00 | 10 005.00 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 384.00 | 223 724.00 | 39 660.00 | 263 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 354.00 | 373 681.00 | 73 672.00 | 447 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 654.00 | 607 313.00 | 900 340.00 | 1 507 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 556.00 | 21 359.00 | 128 196.00 | 149 556.00 |
BZ Autres créances | 192 855.00 | | 192 855.00 | 192 855.00 |
CF Disponibilités | 333 884.00 | | 333 884.00 | 333 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 570.00 | 21 359.00 | 669 210.00 | 690 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 224.00 | 628 673.00 | 1 569 550.00 | 2 198 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 465.00 | 587 731.00 | | 304 465.00 |
DL TOTAL (I) | 345 165.00 | 628 431.00 | | 345 165.00 |
DP Provisions pour risques | 142 300.00 | 73 856.00 | | 142 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 300.00 | 73 856.00 | | 142 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 687.00 | 190 283.00 | | 221 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 224.00 | 236 979.00 | | 257 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 686.00 | 312 248.00 | | 260 686.00 |
EA Autres dettes | 342 486.00 | 26 563.00 | | 342 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 082 084.00 | 771 753.00 | | 1 082 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 550.00 | 1 474 041.00 | | 1 569 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 084.00 | 771 753.00 | | 1 082 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 501 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 501 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 465 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 968 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 656 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 703.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 089.00 | |
GE Autres charges | | | 142 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 558 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 976.00 | 5 282.00 | | 20 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 018.00 | 5 282.00 | | 26 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 976.00 | 5 469.00 | | 20 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 011.00 | 5 469.00 | | 21 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 007.00 | -187.00 | | 5 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 786.00 | 228 563.00 | | 109 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 994 126.00 | 4 936 587.00 | | 4 994 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 689 660.00 | 4 348 855.00 | | 4 689 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 465.00 | 587 731.00 | | 304 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 766.00 | | 52 086.00 | 1 492 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 199.00 | 1 507 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 199.00 | 710 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 005.00 | | | 795 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 851.00 | | 52 086.00 | 695 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 833.00 | 51 703.00 | 16 223.00 | 571 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 296.00 | 611.00 | | 9 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 536.00 | 51 092.00 | 16 223.00 | 562 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 856.00 | 68 444.00 | | 73 856.00 |
6T Sur comptes clients | 11 878.00 | 11 089.00 | 1 607.00 | 11 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 878.00 | 11 089.00 | 1 607.00 | 11 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 734.00 | 79 533.00 | 1 607.00 | 85 734.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 533.00 | 1 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 398.00 | 190 398.00 | | 190 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 224.00 | 257 224.00 | | 257 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 292.00 | 78 292.00 | | 78 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 862.00 | 156 862.00 | | 156 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 486.00 | 342 486.00 | | 342 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 126 897.00 | 126 897.00 | | 126 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
VB T. V. A. | 49 618.00 | 49 618.00 | | 49 618.00 |
VC Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 534.00 | 106 534.00 | | 106 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 549.00 | 348 639.00 | 1 909.00 | 350 549.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 084.00 | 1 082 084.00 | | 1 082 084.00 |