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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 273.00 | 5 297.00 | 976.00 | 6 273.00 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 050.00 | 113 608.00 | 52 442.00 | 166 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 540.00 | 236 039.00 | 168 502.00 | 404 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 179.00 | 354 944.00 | 1 007 235.00 | 1 362 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 956.00 | 22 695.00 | 117 260.00 | 139 956.00 |
BZ Autres créances | 123 904.00 | | 123 904.00 | 123 904.00 |
CF Disponibilités | 336 583.00 | | 336 583.00 | 336 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 393.00 | 22 695.00 | 612 698.00 | 635 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 572.00 | 377 639.00 | 1 619 933.00 | 1 997 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 239.00 | | | 498 239.00 |
DL TOTAL (I) | 538 939.00 | | | 538 939.00 |
DP Provisions pour risques | 90 724.00 | | | 90 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 724.00 | | | 90 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 644.00 | | | 482 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 175.00 | | | 245 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 629.00 | | | 255 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564.00 | | | 564.00 |
EA Autres dettes | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 270.00 | | | 990 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 933.00 | | | 1 619 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 270.00 | | | 990 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
FG Production vendue services | 3 842 563.00 | | 3 842 563.00 | 3 842 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 845 961.00 | | 3 845 961.00 | 3 845 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 931 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 128.00 | |
GE Autres charges | | | 106 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 279 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 814.00 | | | 39 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106 605.00 | | | 106 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 691.00 | | | 59 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 691.00 | | | 59 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 831.00 | | | 57 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 095.00 | | | 209 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 991 460.00 | | | 3 991 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 493 221.00 | | | 3 493 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 239.00 | | | 498 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 816.00 | | 26 753.00 | 1 402 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 708.00 | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 392.00 | 1 362 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 683.00 | 570 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 642.00 | | 630.00 | 790 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 149.00 | | 26 123.00 | 611 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 436.00 | 87 190.00 | 66 683.00 | 334 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 1 846.00 | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 985.00 | 85 344.00 | 66 683.00 | 330 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 448.00 | 16 128.00 | 44 852.00 | 119 448.00 |
6T Sur comptes clients | 10 867.00 | 12 100.00 | 272.00 | 10 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 867.00 | 12 100.00 | 272.00 | 10 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 315.00 | 28 228.00 | 45 124.00 | 130 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 228.00 | 45 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 811.00 | 159 811.00 | | 159 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 174.00 | 245 174.00 | | 245 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 181.00 | 85 181.00 | | 85 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 106.00 | 141 106.00 | | 141 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 115 790.00 | | | 115 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VB T. V. A. | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
VI Groupe et associés | 322 832.00 | 322 832.00 | | 322 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 636.00 | | | 63 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 425.00 | 294 110.00 | 315.00 | 294 425.00 |
VW T.V.A. | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 269.00 | 990 269.00 | | 990 269.00 |