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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 750.00 | 6 399.00 | 4 350.00 | 10 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 528.00 | 8 177.00 | 4 350.00 | 12 528.00 |
060 Stock marchandises | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 775.00 | 95.00 | 14 680.00 | 14 775.00 |
072 Créances – Autres | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
084 Disponibilités | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 972.00 | 95.00 | 37 877.00 | 37 972.00 |
110 Total général Actif | 50 501.00 | 8 273.00 | 42 228.00 | 50 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 228.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 950.00 | | | 68 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 966.00 | | | 43 966.00 |
230 Autres produits | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 385.00 | | | 116 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 737.00 | | | 55 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -75.00 | | | -75.00 |
242 Autres charges externes. | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
252 Charges sociales | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 029.00 | | | 114 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 229.00 | | | 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 313.00 | | | 14 313.00 |