| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 327.00 | 9 986.00 | 6 341.00 | 16 327.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 255.00 | 11 765.00 | 6 491.00 | 18 255.00 |
060 Stock marchandises | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
072 Créances – Autres | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
084 Disponibilités | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 205.00 | | 43 205.00 | 43 205.00 |
110 Total général Actif | 61 460.00 | 11 765.00 | 49 696.00 | 61 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 561.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 261.00 | 93 937.00 | | 77 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 626.00 | 50 490.00 | | 46 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 2 441.00 | 4.00 | | 2 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 828.00 | 144 431.00 | | 128 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 919.00 | 71 948.00 | | 52 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 399.00 | -741.00 | | 399.00 |
242 Autres charges externes. | 40 220.00 | 35 846.00 | | 40 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | 1 607.00 | | 1 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 703.00 | 23 769.00 | | 23 703.00 |
252 Charges sociales | 7 256.00 | 6 458.00 | | 7 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 680.00 | 2 778.00 | | 3 680.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 228.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 884.00 | 141 893.00 | | 129 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 057.00 | 2 539.00 | | -1 057.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | 2 083.00 | | 6 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 802.00 | 587.00 | | 1 802.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 559.00 | | 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 310.00 | 3 476.00 | | 3 310.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 317.00 | | | 15 317.00 |