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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 527.00 | 10 349.00 | 5 177.00 | 15 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 305.00 | 12 128.00 | 5 177.00 | 17 305.00 |
060 Stock marchandises | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
072 Créances – Autres | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
084 Disponibilités | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 770.00 | | 39 770.00 | 39 770.00 |
110 Total général Actif | 57 075.00 | 12 128.00 | 44 948.00 | 57 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 386.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 937.00 | 84 116.00 | | 93 937.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 490.00 | 45 781.00 | | 50 490.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 390.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 431.00 | 130 287.00 | | 144 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 948.00 | 66 884.00 | | 71 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -741.00 | 1 093.00 | | -741.00 |
242 Autres charges externes. | 35 846.00 | 25 465.00 | | 35 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | 1 939.00 | | 1 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 769.00 | 19 889.00 | | 23 769.00 |
252 Charges sociales | 6 458.00 | 5 333.00 | | 6 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 778.00 | 1 602.00 | | 2 778.00 |
262 Autres charges | 228.00 | 357.00 | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 893.00 | 122 563.00 | | 141 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 539.00 | 7 724.00 | | 2 539.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 587.00 | 1 750.00 | | 587.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 559.00 | 332.00 | | 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 476.00 | 5 642.00 | | 3 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 570.00 | | | 570.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 461.00 | | | 18 461.00 |