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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 1 540.00 | 2 660.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 149 300.00 | | 149 300.00 | 149 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 695.00 | 5 492.00 | 20 203.00 | 25 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 253.00 | 7 032.00 | 174 221.00 | 181 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 237.00 | | 73 237.00 | 73 237.00 |
BZ Autres créances | 112 728.00 | | 112 728.00 | 112 728.00 |
CF Disponibilités | 32 493.00 | | 32 493.00 | 32 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 320.00 | | 219 320.00 | 219 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 574.00 | 7 032.00 | 393 542.00 | 400 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 29.00 | | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 135.00 | 59 729.00 | | 55 135.00 |
DL TOTAL (I) | 58 465.00 | 62 729.00 | | 58 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 722.00 | 83 996.00 | | 64 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 141.00 | 161.00 | | 23 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 300.00 | 84 478.00 | | 99 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 752.00 | 167 510.00 | | 79 752.00 |
EA Autres dettes | 19 887.00 | 2 521.00 | | 19 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 271.00 | 38 018.00 | | 48 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 075.00 | 376 685.00 | | 335 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 542.00 | 439 416.00 | | 393 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 718.00 | 312 400.00 | | 280 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 254.00 | | | 181 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 300.00 | | | 149 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 139.00 | 3 893.00 | | 3 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | 840.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 439.00 | 3 053.00 | | 2 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 300.00 | 99 300.00 | | 99 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 271.00 | 48 271.00 | | 48 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
UX Autres créances clients | 73 238.00 | | | 73 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
VC Groupe et associés | 58 389.00 | | | 58 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 361.00 | 10 002.00 | 10 002.00 | 64 361.00 |
VI Groupe et associés | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
VP Divers | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 886.00 | 186 827.00 | 2 059.00 | 188 886.00 |
VW T.V.A. | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 077.00 | 280 719.00 | 54 358.00 | 335 077.00 |