| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 149 300.00 | | 149 300.00 | 149 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 194.00 | 22 149.00 | 17 045.00 | 39 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 753.00 | 26 349.00 | 168 404.00 | 194 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 623.00 | | 106 623.00 | 106 623.00 |
BZ Autres créances | 105 403.00 | | 105 403.00 | 105 403.00 |
CF Disponibilités | 112 452.00 | | 112 452.00 | 112 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 324 480.00 | | 324 480.00 | 324 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 233.00 | 26 349.00 | 492 884.00 | 519 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 297.00 | 10 961.00 | | 63 297.00 |
DL TOTAL (I) | 66 597.00 | 14 261.00 | | 66 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 390.00 | 93 892.00 | | 90 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 691.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 716.00 | 24 852.00 | | 37 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 395.00 | 116 474.00 | | 152 395.00 |
EA Autres dettes | 121 349.00 | 108 643.00 | | 121 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 435.00 | 25 591.00 | | 24 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 286.00 | 376 146.00 | | 426 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 884.00 | 390 407.00 | | 492 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 995.00 | 376 146.00 | | 339 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 753.00 | | | 194 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 300.00 | | | 149 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 194.00 | | | 39 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 904.00 | 6 445.00 | | 19 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 060.00 | 140.00 | | 4 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 844.00 | 6 305.00 | | 15 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 717.00 | 37 717.00 | | 37 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 419.00 | 63 419.00 | | 63 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 349.00 | 121 349.00 | | 121 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
UX Autres créances clients | 106 624.00 | 106 624.00 | | 106 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VB T. V. A. | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VC Groupe et associés | 70 220.00 | 70 220.00 | | 70 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 3 709.00 | 86 291.00 | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 086.00 | 212 027.00 | 2 059.00 | 214 086.00 |
VW T.V.A. | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 286.00 | 339 996.00 | 86 291.00 | 426 286.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |