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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 3 220.00 | 980.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 149 300.00 | | 149 300.00 | 149 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 468.00 | 13 509.00 | 26 959.00 | 40 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 026.00 | 16 729.00 | 179 297.00 | 196 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 366.00 | 4 636.00 | 115 729.00 | 120 366.00 |
BZ Autres créances | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
CF Disponibilités | 72 838.00 | | 72 838.00 | 72 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 696.00 | 4 636.00 | 210 059.00 | 214 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 723.00 | 21 365.00 | 389 357.00 | 410 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 198.00 | 85 306.00 | | 128 198.00 |
DL TOTAL (I) | 131 498.00 | 88 606.00 | | 131 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 081.00 | 44 397.00 | | 24 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 469.00 | 14 252.00 | | 14 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 389.00 | 150 671.00 | | 128 389.00 |
EA Autres dettes | 64 099.00 | 4 191.00 | | 64 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 121.00 | 33 675.00 | | 26 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 859.00 | 247 886.00 | | 257 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 357.00 | 336 493.00 | | 389 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 223 810.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 004.00 | | | 182 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 300.00 | | | 149 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 938.00 | 5 791.00 | | 10 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 380.00 | 840.00 | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 558.00 | 4 951.00 | | 8 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 637.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
UX Autres créances clients | 115 266.00 | 115 266.00 | | 115 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VC Groupe et associés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |