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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 2 380.00 | 1 820.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 149 300.00 | | 149 300.00 | 149 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 445.00 | 8 557.00 | 17 887.00 | 26 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 003.00 | 10 937.00 | 171 065.00 | 182 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 782.00 | | 89 782.00 | 89 782.00 |
BZ Autres créances | 42 605.00 | | 42 605.00 | 42 605.00 |
CF Disponibilités | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 427.00 | | 165 427.00 | 165 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 431.00 | 10 937.00 | 336 493.00 | 347 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | | 29.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 306.00 | 55 135.00 | | 85 306.00 |
DL TOTAL (I) | 88 606.00 | 58 465.00 | | 88 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 397.00 | 64 722.00 | | 44 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | 23 141.00 | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 252.00 | 99 300.00 | | 14 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 671.00 | 79 752.00 | | 150 671.00 |
EA Autres dettes | 4 191.00 | 19 887.00 | | 4 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 675.00 | 48 271.00 | | 33 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 886.00 | 335 075.00 | | 247 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 493.00 | 393 542.00 | | 336 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 810.00 | 280 718.00 | | 223 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 254.00 | | | 181 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 300.00 | | | 149 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 032.00 | 3 906.00 | | 7 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 540.00 | 840.00 | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 492.00 | 3 066.00 | | 5 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 408.00 | 93 408.00 | | 93 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 702.00 | 42 702.00 | | 42 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
UX Autres créances clients | 89 782.00 | | | 89 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VB T. V. A. | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
VC Groupe et associés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 398.00 | 20 322.00 | 24 076.00 | 44 398.00 |
VI Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VP Divers | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 585.00 | 138 527.00 | 2 059.00 | 140 585.00 |
VW T.V.A. | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 887.00 | 223 811.00 | 24 076.00 | 247 887.00 |