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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 149 300.00 | | 149 300.00 | 149 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 194.00 | 27 831.00 | 11 362.00 | 39 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 753.00 | 32 031.00 | 162 721.00 | 194 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 072.00 | | 114 072.00 | 114 072.00 |
BZ Autres créances | 120 767.00 | | 120 767.00 | 120 767.00 |
CF Disponibilités | 88 994.00 | | 88 994.00 | 88 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 477.00 | | 326 477.00 | 326 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 230.00 | 32 031.00 | 489 198.00 | 521 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 838.00 | | | 70 838.00 |
DL TOTAL (I) | 74 138.00 | | | 74 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 687.00 | | | 86 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 153.00 | | | 209 153.00 |
EA Autres dettes | 103 511.00 | | | 103 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 060.00 | | | 415 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 198.00 | | | 489 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 098.00 | | | 351 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 753.00 | | | 194 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 300.00 | | | 149 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 195.00 | | | 39 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 349.00 | 5 683.00 | | 26 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 149.00 | 5 683.00 | | 22 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 194.00 | 124 194.00 | | 124 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 407.00 | 33 407.00 | | 33 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 512.00 | 103 512.00 | | 103 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
UX Autres créances clients | 114 072.00 | 114 072.00 | | 114 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VC Groupe et associés | 106 475.00 | 106 475.00 | | 106 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 291.00 | 22 329.00 | 63 962.00 | 86 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 541.00 | 237 482.00 | 2 059.00 | 239 541.00 |
VW T.V.A. | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 060.00 | 351 099.00 | 63 962.00 | 415 060.00 |