| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 4 060.00 | 139.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 149 300.00 | | 149 300.00 | 149 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 194.00 | 15 844.00 | 23 350.00 | 39 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 753.00 | 19 904.00 | 174 849.00 | 194 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 813.00 | | 50 813.00 | 50 813.00 |
BZ Autres créances | 58 946.00 | | 58 946.00 | 58 946.00 |
CF Disponibilités | 105 318.00 | | 105 318.00 | 105 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 558.00 | | 215 558.00 | 215 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 311.00 | 19 904.00 | 390 407.00 | 410 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 961.00 | 128 198.00 | | 10 961.00 |
DL TOTAL (I) | 14 261.00 | 131 498.00 | | 14 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 892.00 | 24 081.00 | | 93 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 691.00 | 697.00 | | 6 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 852.00 | 14 469.00 | | 24 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 474.00 | 128 389.00 | | 116 474.00 |
EA Autres dettes | 108 643.00 | 64 099.00 | | 108 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 591.00 | 26 121.00 | | 25 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 146.00 | 257 859.00 | | 376 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 407.00 | 389 357.00 | | 390 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 146.00 | 254 391.00 | | 376 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 825.00 | | 782 825.00 | 782 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 825.00 | | 782 825.00 | 782 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 70.00 | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 70.00 | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 266.00 | 337.00 | | 36 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 873.00 | 337.00 | | 37 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 764.00 | -266.00 | | -37 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | 37 571.00 | | 1 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 773.00 | 998 009.00 | | 787 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 812.00 | 869 811.00 | | 776 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 961.00 | 128 198.00 | | 10 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 027.00 | | 4 619.00 | 196 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 892.00 | 194 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 892.00 | 39 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 300.00 | | | 149 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 468.00 | | 4 619.00 | 40 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 729.00 | 9 067.00 | 5 892.00 | 16 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 220.00 | 840.00 | | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 509.00 | 8 227.00 | 5 892.00 | 13 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 957.00 | 65 957.00 | | 65 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 644.00 | 108 644.00 | | 108 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
UX Autres créances clients | 50 814.00 | 50 814.00 | | 50 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VB T. V. A. | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 468.00 | 93 468.00 | | 93 468.00 |
VI Groupe et associés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 299.00 | 110 240.00 | 2 059.00 | 112 299.00 |
VW T.V.A. | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 146.00 | 376 146.00 | | 376 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |