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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 024.00 | 28 981.00 | 1 043.00 | 30 024.00 |
AP Constructions | 1 486 947.00 | 756 553.00 | 730 393.00 | 1 486 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 129.00 | 270 144.00 | 8 984.00 | 279 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325 685.00 | | 325 685.00 | 325 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 411.00 | 1 055 679.00 | 1 074 731.00 | 2 130 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 664 897.00 | | 27 664 897.00 | 27 664 897.00 |
BN En cours de production de biens | 3 207 330.00 | | 3 207 330.00 | 3 207 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 026.00 | | 43 026.00 | 43 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
BZ Autres créances | 994 602.00 | | 994 602.00 | 994 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 206.00 | | 75 206.00 | 75 206.00 |
CF Disponibilités | 4 844 314.00 | | 4 844 314.00 | 4 844 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 082 598.00 | | 37 082 598.00 | 37 082 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 213 009.00 | 1 055 679.00 | 38 157 329.00 | 39 213 009.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 919 655.00 | | | 919 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DG Autres réserves | 115 416.00 | | | 115 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 224.00 | | | -133 224.00 |
DL TOTAL (I) | 962 826.00 | | | 962 826.00 |
DP Provisions pour risques | 179 729.00 | | | 179 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 796 076.00 | | | 796 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 975 805.00 | | | 975 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 050 870.00 | | | 9 050 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 495.00 | | | 362 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 813 372.00 | | | 3 813 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 002.00 | | | 459 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 671.00 | | | 122 671.00 |
EA Autres dettes | 19 920 405.00 | | | 19 920 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 473 367.00 | | | 2 473 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 218 697.00 | | | 36 218 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 157 329.00 | | | 38 157 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 746 889.00 | | | 33 746 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 953 915.00 | | | 1 953 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 452.00 | | 46 452.00 | 46 452.00 |
FG Production vendue services | 4 039 165.00 | | 4 039 165.00 | 4 039 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 085 617.00 | | 4 085 617.00 | 4 085 617.00 |
FM Production stockée | | | 2 792 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 378 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 359 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 735 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 975 805.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 518 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 888 843.00 | | | 888 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 505.00 | | | 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 442 954.00 | | | 8 442 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 576 179.00 | | | 8 576 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 224.00 | | | -133 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 449.00 | | 2 962.00 | 2 157 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 334 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 2 130 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 766 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 295.00 | | 1 729.00 | 28 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764 908.00 | | 1 168.00 | 1 764 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 244.00 | | 65.00 | 364 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 320.00 | 34 358.00 | | 1 021 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 317.00 | 4 664.00 | | 24 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 003.00 | 29 694.00 | | 997 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 641.00 | 975 805.00 | 489 640.00 | 489 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 641.00 | 975 805.00 | 519 640.00 | 519 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 975 805.00 | 489 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 813 372.00 | 3 813 372.00 | | 3 813 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 265.00 | 96 265.00 | | 96 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 671.00 | 122 671.00 | | 122 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 920 405.00 | 19 920 405.00 | | 19 920 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 473 367.00 | 2 473 367.00 | | 2 473 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | | | 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | | | 356.00 |
VB T. V. A. | 549 357.00 | | | 549 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 953 915.00 | 1 953 915.00 | | 1 953 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 096 954.00 | 4 987 642.00 | 1 819 049.00 | 7 096 954.00 |
VI Groupe et associés | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 115.00 | | | 571 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 116.00 | | | 429 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 823.00 | 1 247 822.00 | 1 001.00 | 1 248 823.00 |
VW T.V.A. | 325 280.00 | 325 280.00 | | 325 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 856 201.00 | 33 746 889.00 | 1 819 049.00 | 35 856 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 813.00 | | | 31 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 338.00 | | | 101 338.00 |
ST Autres comptes | 106 510.00 | | | 106 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 391.00 | | | 65 391.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 6 357 424.00 | | | 6 357 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 138.00 | | | 96 138.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 382.00 | | | 114 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 407.00 | | | 68 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 735 692.00 | | | 6 735 692.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |