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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 358.00 | 22 775.00 | 5 583.00 | 28 358.00 |
AP Constructions | 1 488 942.00 | 908 410.00 | 580 532.00 | 1 488 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 399.00 | 255 306.00 | 28 093.00 | 283 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321 991.00 | | 321 991.00 | 321 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 288.00 | 1 186 490.00 | 944 798.00 | 2 131 288.00 |
BN En cours de production de biens | 29 596 252.00 | | 29 596 252.00 | 29 596 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 422.00 | | 520 422.00 | 520 422.00 |
BZ Autres créances | 1 102 409.00 | | 1 102 409.00 | 1 102 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 207.00 | 870.00 | 74 337.00 | 75 207.00 |
CF Disponibilités | 12 422 413.00 | | 12 422 413.00 | 12 422 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 735 540.00 | 870.00 | 43 734 671.00 | 43 735 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 866 829.00 | 1 187 360.00 | 44 679 468.00 | 45 866 829.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 919 655.00 | 919 655.00 | | 919 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 799.00 | 74 790.00 | | 81 799.00 |
DG Autres réserves | 310 065.00 | 176 893.00 | | 310 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 260.00 | 140 180.00 | | 195 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 778.00 | 1 311 519.00 | | 1 506 778.00 |
DP Provisions pour risques | 93 262.00 | 103 807.00 | | 93 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 642 926.00 | 642 926.00 | | 642 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 736 188.00 | 746 733.00 | | 736 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 044 547.00 | 20 264 817.00 | | 23 044 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108 333.00 | 1 108 333.00 | | 1 108 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 750.00 | 355 833.00 | | 424 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 868 927.00 | 6 216 822.00 | | 4 868 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 890.00 | 428 221.00 | | 383 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 422.00 | 63 705.00 | | 68 422.00 |
EA Autres dettes | 12 064 265.00 | 9 199 418.00 | | 12 064 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473 368.00 | 492 703.00 | | 473 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 436 502.00 | 38 129 852.00 | | 42 436 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 679 468.00 | 40 188 104.00 | | 44 679 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 108 333.00 | | | 1 108 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 259 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 259 240.00 | |
FM Production stockée | | | -69 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815 984.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 012 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 110 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 101.00 | |
GE Autres charges | | | 12 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 864 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 981.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 981.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 12 450.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 12 450.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -9 469.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 066 761.00 | 8 357 717.00 | | 6 066 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 871 501.00 | 8 217 537.00 | | 5 871 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 260.00 | 140 180.00 | | 195 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 156.00 | | 27 132.00 | 2 104 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 131 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 772 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 605.00 | | 3 753.00 | 24 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 548.00 | | 21 793.00 | 1 750 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 004.00 | | 1 586.00 | 329 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 390.00 | 30 101.00 | | 1 156 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 032.00 | 2 743.00 | | 20 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 358.00 | 27 358.00 | | 1 136 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 746 733.00 | | 10 545.00 | 746 733.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 925.00 | 870.00 | 925.00 | 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 925.00 | 870.00 | 925.00 | 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747 658.00 | 870.00 | 11 470.00 | 747 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11.00 | |
UG ‐ Financières | | 870.00 | 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 868 927.00 | 4 868 927.00 | | 4 868 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 164.00 | 95 164.00 | | 95 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 977.00 | 67 977.00 | | 67 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 422.00 | 68 422.00 | | 68 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 064 265.00 | 12 064 265.00 | | 12 064 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 473 368.00 | 473 368.00 | | 473 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
UX Autres créances clients | 520 422.00 | 520 422.00 | | 520 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VB T. V. A. | 630 223.00 | 630 223.00 | | 630 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 044 547.00 | 4 480 542.00 | 11 778 699.00 | 23 044 547.00 |
VI Groupe et associés | 1 108 333.00 | 1 108 333.00 | | 1 108 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 717 337.00 | | | 3 717 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 661.00 | 462 661.00 | | 462 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 646.00 | 1 641 670.00 | 976.00 | 1 642 646.00 |
VW T.V.A. | 220 749.00 | 220 749.00 | | 220 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 011 752.00 | 23 447 747.00 | 11 778 699.00 | 42 011 752.00 |