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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 024.00 | 29 870.00 | 154.00 | 30 024.00 |
AP Constructions | 1 488 941.00 | 810 673.00 | 678 268.00 | 1 488 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 128.00 | 275 629.00 | 8 499.00 | 284 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320 404.00 | | 320 404.00 | 320 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 099.00 | 1 116 173.00 | 1 015 925.00 | 2 132 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 205 759.00 | | 24 205 759.00 | 24 205 759.00 |
BN En cours de production de biens | 3 020 663.00 | | 3 020 663.00 | 3 020 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 461.00 | | 116 461.00 | 116 461.00 |
BZ Autres créances | 479 711.00 | | 479 711.00 | 479 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 206.00 | | 75 206.00 | 75 206.00 |
CF Disponibilités | 4 028 278.00 | | 4 028 278.00 | 4 028 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 944 446.00 | | 31 944 446.00 | 31 944 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 076 545.00 | 1 116 173.00 | 32 960 372.00 | 34 076 545.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 919 655.00 | | | 919 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DG Autres réserves | 115 416.00 | | | 115 416.00 |
DH Report à nouveau | -104 944.00 | | | -104 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 815.00 | | | 1 013 815.00 |
DP Provisions pour risques | 166 236.00 | | | 166 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 648 544.00 | | | 648 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 814 781.00 | | | 814 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 779 437.00 | | | 7 779 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363 406.00 | | | 363 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 137 488.00 | | | 3 137 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 506.00 | | | 248 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 464.00 | | | 115 464.00 |
EA Autres dettes | 14 834 676.00 | | | 14 834 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 646 240.00 | | | 4 646 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 131 775.00 | | | 31 131 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 960 372.00 | | | 32 960 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 993 317.00 | | | 24 993 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 964 759.00 | | | 964 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 919.00 | | 44 919.00 | 44 919.00 |
FG Production vendue services | 3 900 805.00 | | 3 900 805.00 | 3 900 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 945 725.00 | | 3 945 725.00 | 3 945 725.00 |
FM Production stockée | | | -471 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 146 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 834 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 648 544.00 | |
GE Autres charges | | | 13 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 160 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 044 193.00 | | | -1 044 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 505.00 | | | 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 197 867.00 | | | 4 197 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 175 159.00 | | | 4 175 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 961.00 | | 2 509.00 | 2 134 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 372.00 | 329 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 372.00 | 2 132 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 773 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 561.00 | | 2 509.00 | 1 770 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 375.00 | | | 334 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 402.00 | 29 771.00 | | 1 086 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 630.00 | 239.00 | | 29 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 771.00 | 29 531.00 | | 1 056 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 883 033.00 | 648 544.00 | 1 716 797.00 | 1 883 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 883 033.00 | 648 544.00 | 1 716 797.00 | 1 883 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 648 544.00 | 1 716 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 137 488.00 | 3 137 488.00 | | 3 137 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 085.00 | 86 085.00 | | 86 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 244.00 | 66 244.00 | | 66 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 464.00 | 115 464.00 | | 115 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 834 676.00 | 14 834 676.00 | | 14 834 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 646 240.00 | 4 646 240.00 | | 4 646 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
UX Autres créances clients | 116 461.00 | 116 461.00 | | 116 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 177 304.00 | 177 304.00 | | 177 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964 759.00 | 964 759.00 | | 964 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 814 677.00 | 1 039 625.00 | 3 329 326.00 | 6 814 677.00 |
VI Groupe et associés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 960 612.00 | | | 960 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 030.00 | 291 030.00 | | 291 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 514.00 | 614 538.00 | 976.00 | 615 514.00 |
VW T.V.A. | 95 915.00 | 95 915.00 | | 95 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 768 369.00 | 24 993 317.00 | 3 329 326.00 | 30 768 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 052.00 | | | 96 052.00 |
ST Autres comptes | 125 573.00 | | | 125 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 440.00 | | | 69 440.00 |
YT Sous‐traitance | 2 353 837.00 | | | 2 353 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185 755.00 | | | 185 755.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 129.00 | | | 75 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 817.00 | | | 83 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 834 059.00 | | | 2 834 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |