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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 024.00 | 29 630.00 | 394.00 | 30 024.00 |
AP Constructions | 1 488 941.00 | 783 626.00 | 705 314.00 | 1 488 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 619.00 | 273 144.00 | 8 474.00 | 281 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325 751.00 | | 325 751.00 | 325 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 961.00 | 1 086 402.00 | 1 048 559.00 | 2 134 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 104 480.00 | | 25 104 480.00 | 25 104 480.00 |
BN En cours de production de biens | 2 593 725.00 | | 2 593 725.00 | 2 593 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 166.00 | | 508 166.00 | 508 166.00 |
BZ Autres créances | 917 164.00 | | 917 164.00 | 917 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 206.00 | | 75 206.00 | 75 206.00 |
CF Disponibilités | 2 748 425.00 | | 2 748 425.00 | 2 748 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 966 445.00 | | 31 966 445.00 | 31 966 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 101 407.00 | 1 086 402.00 | 33 015 005.00 | 34 101 407.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 919 655.00 | | | 919 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DG Autres réserves | 115 416.00 | | | 115 416.00 |
DH Report à nouveau | -133 224.00 | | | -133 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
DL TOTAL (I) | 991 106.00 | | | 991 106.00 |
DP Provisions pour risques | 1 628 464.00 | | | 1 628 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 569.00 | | | 254 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 883 033.00 | | | 1 883 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 126 821.00 | | | 7 126 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 002.00 | | | 275 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 002 440.00 | | | 3 002 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 967.00 | | | 288 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 009.00 | | | 95 009.00 |
EA Autres dettes | 16 937 180.00 | | | 16 937 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 398 930.00 | | | 2 398 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 140 865.00 | | | 30 140 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 015 005.00 | | | 33 015 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 717 163.00 | | | 24 717 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 010 044.00 | | | 1 010 044.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 679.00 | | 45 679.00 | 45 679.00 |
FG Production vendue services | 7 456 752.00 | | 7 456 752.00 | 7 456 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 502 431.00 | | 7 502 431.00 | 7 502 431.00 |
FM Production stockée | | | -4 245 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 976 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 356 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 589 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 944 783.00 | |
GE Autres charges | | | 65 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 568 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 280.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 464.00 | | | 118 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 613 563.00 | | | 4 613 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 585 283.00 | | | 4 585 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 411.00 | | 4 550.00 | 2 130 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 134 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 770 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 076.00 | | 4 484.00 | 1 766 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 309.00 | | 66.00 | 334 309.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 679.00 | 30 722.00 | | 1 055 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 981.00 | 649.00 | | 28 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 698.00 | 30 072.00 | | 1 026 698.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 975 805.00 | 1 944 783.00 | 1 037 555.00 | 975 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 975 805.00 | 1 944 783.00 | 1 037 555.00 | 975 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 944 783.00 | 857 825.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 002 440.00 | 3 002 440.00 | | 3 002 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 870.00 | 56 870.00 | | 56 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 009.00 | 95 009.00 | | 95 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 937 180.00 | 16 937 180.00 | | 16 937 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 398 930.00 | 2 398 930.00 | | 2 398 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 508 166.00 | | | 508 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VB T. V. A. | 501 045.00 | | | 501 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010 044.00 | 1 010 044.00 | | 1 010 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 116 776.00 | 968 077.00 | 2 430 914.00 | 6 116 776.00 |
VI Groupe et associés | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 979 559.00 | | | 4 979 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 197.00 | | | 400 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 608.00 | 1 444 607.00 | 1 001.00 | 1 445 608.00 |
VW T.V.A. | 187 899.00 | 187 899.00 | | 187 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 865 862.00 | 24 717 163.00 | 2 430 914.00 | 29 865 862.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 085.00 | | | 97 085.00 |
ST Autres comptes | 98 532.00 | | | 98 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 811.00 | | | 59 811.00 |
YT Sous‐traitance | 1 480 484.00 | | | 1 480 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180 863.00 | | | 180 863.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 637.00 | | | 60 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 461.00 | | | 68 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 927 337.00 | | | 1 927 337.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |