| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 605.00 | 20 032.00 | 4 573.00 | 24 605.00 |
AP Constructions | 1 488 942.00 | 885 017.00 | 603 925.00 | 1 488 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 606.00 | 251 341.00 | 10 265.00 | 261 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320 405.00 | | 320 405.00 | 320 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 156.00 | 1 156 390.00 | 947 766.00 | 2 104 156.00 |
BN En cours de production de biens | 29 671 101.00 | | 29 671 101.00 | 29 671 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 904.00 | | 372 904.00 | 372 904.00 |
BZ Autres créances | 1 029 403.00 | | 1 029 403.00 | 1 029 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 207.00 | 925.00 | 74 282.00 | 75 207.00 |
CF Disponibilités | 8 065 862.00 | | 8 065 862.00 | 8 065 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 786.00 | | 26 786.00 | 26 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 241 263.00 | 925.00 | 39 240 338.00 | 39 241 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 345 418.00 | 1 157 314.00 | 40 188 104.00 | 41 345 418.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 919 655.00 | | | 919 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 790.00 | | | 74 790.00 |
DG Autres réserves | 176 893.00 | | | 176 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 180.00 | | | 140 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 519.00 | | | 1 311 519.00 |
DP Provisions pour risques | 103 807.00 | | | 103 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 642 926.00 | | | 642 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 746 733.00 | | | 746 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 264 817.00 | | | 20 264 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108 333.00 | | | 1 108 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 833.00 | | | 355 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 216 822.00 | | | 6 216 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 221.00 | | | 428 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 705.00 | | | 63 705.00 |
EA Autres dettes | 9 199 418.00 | | | 9 199 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 703.00 | | | 492 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 129 852.00 | | | 38 129 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 188 104.00 | | | 40 188 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 242 495.00 | | | 21 242 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 610.00 | | 42 610.00 | 42 610.00 |
FG Production vendue services | 6 891 975.00 | | 6 891 975.00 | 6 891 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 934 585.00 | | 6 934 585.00 | 6 934 585.00 |
FM Production stockée | | | 437 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 947 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 319 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 446 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 153.00 | |
GE Autres charges | | | 18 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 197 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 931 584.00 | | | 931 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 469.00 | | | -9 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 357 717.00 | | | 8 357 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 217 537.00 | | | 8 217 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 180.00 | | | 140 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 869.00 | | 8 287.00 | 2 095 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 104 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 750 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 099.00 | | 5 506.00 | 19 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 767.00 | | 2 781.00 | 1 747 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 003.00 | | | 329 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 236.00 | 29 153.00 | | 1 127 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 099.00 | 933.00 | | 19 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 137.00 | 28 221.00 | | 1 108 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 762 244.00 | | 15 510.00 | 762 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762 244.00 | | 15 510.00 | 762 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 216 822.00 | 6 216 822.00 | | 6 216 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 098.00 | 80 098.00 | | 80 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 930.00 | 63 930.00 | | 63 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 705.00 | 63 705.00 | | 63 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 199 418.00 | 9 199 418.00 | | 9 199 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492 703.00 | 492 703.00 | | 492 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
UX Autres créances clients | 372 904.00 | 372 904.00 | | 372 904.00 |
VB T. V. A. | 601 346.00 | 601 346.00 | | 601 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 264 817.00 | 3 733 293.00 | 11 597 334.00 | 20 264 817.00 |
VI Groupe et associés | 1 108 333.00 | 1 108 333.00 | | 1 108 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 206 122.00 | | | 3 206 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 057.00 | 428 057.00 | | 428 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 069.00 | 1 429 093.00 | 976.00 | 1 430 069.00 |
VW T.V.A. | 283 164.00 | 283 164.00 | | 283 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 774 020.00 | 21 242 495.00 | 11 597 334.00 | 37 774 020.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 589.00 | | | 64 589.00 |
ST Autres comptes | 129 879.00 | | | 129 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 771.00 | | | 55 771.00 |
YT Sous‐traitance | 7 016 842.00 | | | 7 016 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 593.00 | | | 179 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 858.00 | | | 54 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 503.00 | | | 84 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 446 675.00 | | | 7 446 675.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |