| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
AP Constructions | 1 488 942.00 | 861 623.00 | 627 318.00 | 1 488 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 825.00 | 246 514.00 | 12 311.00 | 258 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320 405.00 | | 320 405.00 | 320 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 869.00 | 1 127 236.00 | 968 633.00 | 2 095 869.00 |
BN En cours de production de biens | 29 245 547.00 | | 29 245 547.00 | 29 245 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 365.00 | | 559 365.00 | 559 365.00 |
BZ Autres créances | 3 204 485.00 | | 3 204 485.00 | 3 204 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 207.00 | | 75 207.00 | 75 207.00 |
CF Disponibilités | 8 402 634.00 | | 8 402 634.00 | 8 402 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 601.00 | | 19 601.00 | 19 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 506 838.00 | | 41 506 838.00 | 41 506 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 602 707.00 | 1 127 236.00 | 42 475 471.00 | 43 602 707.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 919 655.00 | | | 919 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 555.00 | | | 71 555.00 |
DG Autres réserves | 115 417.00 | | | 115 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 712.00 | | | 64 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 338.00 | | | 1 171 338.00 |
DP Provisions pour risques | 119 318.00 | | | 119 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 642 926.00 | | | 642 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 762 244.00 | | | 762 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 921 170.00 | | | 20 921 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108 333.00 | | | 1 108 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450 860.00 | | | 450 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860 556.00 | | | 4 860 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 524.00 | | | 211 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 963.00 | | | 45 963.00 |
EA Autres dettes | 12 401 485.00 | | | 12 401 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 541 996.00 | | | 541 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 541 889.00 | | | 40 541 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 475 471.00 | | | 42 475 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 473 239.00 | | | 22 473 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 437.00 | | 43 437.00 | 43 437.00 |
FG Production vendue services | 5 404 444.00 | | 5 404 444.00 | 5 404 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 447 882.00 | | 5 447 882.00 | 5 447 882.00 |
FM Production stockée | | | -1 339 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 780 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 999 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 130.00 | |
GE Autres charges | | | 17 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 738 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 656 087.00 | | | 656 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 555.00 | | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 810 284.00 | | | 4 810 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 745 571.00 | | | 4 745 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 712.00 | | | 64 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 375.00 | | 4 739.00 | 2 140 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 246.00 | 2 095 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 926.00 | 19 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 320.00 | 1 747 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 347.00 | | 4 739.00 | 1 781 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 003.00 | | | 329 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 387.00 | 30 095.00 | 49 246.00 | 1 146 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 025.00 | | 10 926.00 | 30 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 362.00 | 30 095.00 | 38 320.00 | 1 116 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 694 776.00 | 83 130.00 | 15 663.00 | 694 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 776.00 | 83 130.00 | 15 663.00 | 694 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 130.00 | 15 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860 556.00 | 4 860 556.00 | | 4 860 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 612.00 | 66 612.00 | | 66 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 035.00 | 57 035.00 | | 57 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 963.00 | 45 963.00 | | 45 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 401 485.00 | 12 401 485.00 | | 12 401 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 541 996.00 | 541 996.00 | | 541 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
UX Autres créances clients | 559 365.00 | 559 365.00 | | 559 365.00 |
VB T. V. A. | 396 051.00 | 396 051.00 | | 396 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 921 170.00 | 3 303 381.00 | 12 661 828.00 | 20 921 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 108 333.00 | 1 108 333.00 | | 1 108 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 050 000.00 | | | 8 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 828 971.00 | | | 2 828 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 808 434.00 | 2 808 434.00 | | 2 808 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 784 427.00 | 3 783 451.00 | 976.00 | 3 784 427.00 |
VW T.V.A. | 86 617.00 | 86 617.00 | | 86 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 091 029.00 | 22 473 239.00 | 12 661 828.00 | 40 091 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 101.00 | | | 66 101.00 |
ST Autres comptes | 89 128.00 | | | 89 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 482.00 | | | 58 482.00 |
YT Sous‐traitance | 3 596 754.00 | | | 3 596 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 189 303.00 | | | 189 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 133.00 | | | 80 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 332.00 | | | 81 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 999 767.00 | | | 3 999 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |