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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
AP Constructions | 1 488 941.00 | 836 306.00 | 652 635.00 | 1 488 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 405.00 | 280 056.00 | 12 348.00 | 292 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320 404.00 | | 320 404.00 | 320 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 375.00 | 1 146 387.00 | 993 988.00 | 2 140 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 178 886.00 | | 23 178 886.00 | 23 178 886.00 |
BN En cours de production de biens | 7 406 281.00 | | 7 406 281.00 | 7 406 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 277.00 | | 35 277.00 | 35 277.00 |
BZ Autres créances | 767 450.00 | | 767 450.00 | 767 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 206.00 | | 75 206.00 | 75 206.00 |
CF Disponibilités | 3 718 910.00 | | 3 718 910.00 | 3 718 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 195 448.00 | | 35 195 448.00 | 35 195 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 335 823.00 | 1 146 387.00 | 36 189 436.00 | 37 335 823.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 919 655.00 | | | 919 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DG Autres réserves | 115 416.00 | | | 115 416.00 |
DH Report à nouveau | -82 235.00 | | | -82 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 811.00 | | | 92 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 626.00 | | | 1 106 626.00 |
DP Provisions pour risques | 134 980.00 | | | 134 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 559 795.00 | | | 559 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 694 776.00 | | | 694 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 697 327.00 | | | 15 697 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108 333.00 | | | 1 108 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421 919.00 | | | 421 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 492 577.00 | | | 3 492 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 006.00 | | | 245 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 199.00 | | | 142 199.00 |
EA Autres dettes | 9 891 221.00 | | | 9 891 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 389 448.00 | | | 3 389 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 388 033.00 | | | 34 388 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 189 436.00 | | | 36 189 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 976 556.00 | | | 20 976 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | | | 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 172.00 | | 44 172.00 | 44 172.00 |
FG Production vendue services | 3 847 681.00 | | 3 847 681.00 | 3 847 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 891 853.00 | | 3 891 853.00 | 3 891 853.00 |
FM Production stockée | | | 3 432 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 265 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 437 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 214.00 | |
GE Autres charges | | | 31 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 211 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 820 257.00 | | | 820 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 523.00 | | | 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 317 597.00 | | | 8 317 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 224 785.00 | | | 8 224 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 811.00 | | | 92 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 099.00 | | 8 276.00 | 2 132 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 140 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 781 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773 070.00 | | 8 276.00 | 1 773 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 003.00 | | | 329 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 173.00 | 30 214.00 | | 1 116 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 870.00 | 154.00 | | 29 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 302.00 | 30 059.00 | | 1 086 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 814 781.00 | | 120 004.00 | 814 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 781.00 | | 120 004.00 | 814 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 492 578.00 | 3 492 578.00 | | 3 492 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 006.00 | 245 006.00 | | 245 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 199.00 | 142 199.00 | | 142 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 999 555.00 | 10 999 555.00 | | 10 999 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 389 449.00 | 3 389 449.00 | | 3 389 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
UX Autres créances clients | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 696 743.00 | 2 707 185.00 | 8 772 872.00 | 15 696 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 188 000.00 | | | 10 188 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 340 716.00 | | | 1 340 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 450.00 | 767 450.00 | | 767 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 140.00 | 816 163.00 | 976.00 | 817 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 966 114.00 | 20 976 557.00 | 8 772 872.00 | 33 966 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 710.00 | | | 81 710.00 |
ST Autres comptes | 119 582.00 | | | 119 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 899.00 | | | 63 899.00 |
YT Sous‐traitance | 6 961 503.00 | | | 6 961 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 206 377.00 | | | 206 377.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 154.00 | | | 100 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 691.00 | | | 89 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 437 114.00 | | | 7 437 114.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |