| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 267.00 | 259 223.00 | 149 044.00 | 408 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 267.00 | 492 863.00 | 405 403.00 | 898 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 385.00 | 756 104.00 | 563 281.00 | 1 319 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 480.00 | | 56 480.00 | 56 480.00 |
BT Marchandises | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 375.00 | 1 399.00 | 125 975.00 | 127 375.00 |
BZ Autres créances | 61 011.00 | | 61 011.00 | 61 011.00 |
CF Disponibilités | 421 314.00 | | 421 314.00 | 421 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 971.00 | 1 399.00 | 673 571.00 | 674 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 356.00 | 757 503.00 | 1 236 852.00 | 1 994 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DG Autres réserves | 532 960.00 | | | 532 960.00 |
DH Report à nouveau | 158 971.00 | | | 158 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 527.00 | | | 77 527.00 |
DL TOTAL (I) | 778 309.00 | | | 778 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 634.00 | | | 231 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 562.00 | | | 117 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 346.00 | | | 109 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 543.00 | | | 458 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 852.00 | | | 1 236 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 578.00 | | | 344 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 911.00 | | 457 911.00 | 457 911.00 |
FD Production vendue biens | 2 771 899.00 | | 2 771 899.00 | 2 771 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 229 811.00 | | 3 229 811.00 | 3 229 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 570 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 399.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 146 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 915.00 | | | 3 242 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 165 387.00 | | | 3 165 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 527.00 | | | 77 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 966.00 | | 7 234.00 | 1 316 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 8 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 816.00 | 1 319 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 866.00 | 1 306 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 562.00 | | 6 838.00 | 1 302 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 387.00 | | 395.00 | 10 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 298.00 | 95 671.00 | 2 866.00 | 663 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 281.00 | 95 671.00 | 2 866.00 | 659 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 399.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 399.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 399.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 399.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 562.00 | 117 562.00 | | 117 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 619.00 | 54 619.00 | | 54 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
UX Autres créances clients | 125 898.00 | | | 125 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 634.00 | 117 669.00 | 113 964.00 | 231 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 570.00 | | | 138 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 422.00 | | | 47 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 716.00 | 191 882.00 | 8 833.00 | 200 716.00 |
VW T.V.A. | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 543.00 | 344 578.00 | 113 964.00 | 458 543.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
ST Autres comptes | 188 039.00 | | | 188 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 939.00 | | | 155 939.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 995.00 | | | 185 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 047.00 | | | 188 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 638.00 | | | 369 638.00 |