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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 074.00 | 341 062.00 | 35 012.00 | 376 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 867.00 | 816 065.00 | 178 802.00 | 994 867.00 |
BF Prêts | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 275.00 | 1 161 145.00 | 927 130.00 | 2 088 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 479.00 | | 66 479.00 | 66 479.00 |
BT Marchandises | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 601.00 | | 129 601.00 | 129 601.00 |
BZ Autres créances | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
CF Disponibilités | 357 177.00 | | 357 177.00 | 357 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 759.00 | | 572 759.00 | 572 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 035.00 | 1 161 145.00 | 1 499 890.00 | 2 661 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DG Autres réserves | 670 239.00 | | | 670 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 110.00 | | | 56 110.00 |
DL TOTAL (I) | 735 199.00 | | | 735 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 354.00 | | | 618 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 690.00 | | | 36 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 086.00 | | | 108 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 690.00 | | | 764 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 890.00 | | | 1 499 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 448.00 | | | 365 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 801.00 | | 85 739.00 | 2 082 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 120.00 | 13 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 265.00 | 2 088 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 145.00 | 1 370 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 017.00 | | | 704 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 848.00 | | 83 239.00 | 1 363 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 935.00 | | 2 500.00 | 14 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 199.00 | 86 946.00 | | 1 074 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 182.00 | 86 946.00 | | 1 070 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 261.00 | 51 261.00 | | 51 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 440.00 | 46 440.00 | | 46 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
UP Prêts | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
UX Autres créances clients | 129 601.00 | 129 601.00 | | 129 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 227.00 | 218 986.00 | 134 416.00 | 618 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 660.00 | | | 529 660.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 121.00 | 143 805.00 | 13 315.00 | 157 121.00 |
VW T.V.A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 690.00 | 365 448.00 | 134 416.00 | 764 690.00 |