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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 574.00 | 311 124.00 | 61 450.00 | 372 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 273.00 | 759 057.00 | 232 216.00 | 991 273.00 |
BF Prêts | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 801.00 | 1 074 199.00 | 1 008 602.00 | 2 082 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 166.00 | | 54 166.00 | 54 166.00 |
BT Marchandises | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 709.00 | | 134 709.00 | 134 709.00 |
BZ Autres créances | 78 483.00 | | 78 483.00 | 78 483.00 |
CF Disponibilités | 299 340.00 | | 299 340.00 | 299 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 278.00 | | 583 278.00 | 583 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 080.00 | 1 074 199.00 | 1 591 881.00 | 2 666 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DG Autres réserves | 702 284.00 | | | 702 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 954.00 | | | 37 954.00 |
DL TOTAL (I) | 749 089.00 | | | 749 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 958.00 | | | 547 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 373.00 | | | 149 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 901.00 | | | 143 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 791.00 | | | 842 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 881.00 | | | 1 591 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 020.00 | | | 411 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 626.00 | | 50 574.00 | 2 034 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 14 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 2 082 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 363 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 017.00 | | | 704 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 401.00 | | 45 447.00 | 1 318 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 208.00 | | 5 127.00 | 12 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 543.00 | 98 655.00 | | 975 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 526.00 | 98 655.00 | | 971 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 373.00 | 149 373.00 | | 149 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 454.00 | 55 454.00 | | 55 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 439.00 | 53 439.00 | | 53 439.00 |
UP Prêts | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
UX Autres créances clients | 134 709.00 | 134 709.00 | | 134 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VB T. V. A. | 55 162.00 | 55 162.00 | | 55 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 876.00 | 116 105.00 | 157 826.00 | 547 876.00 |
VI Groupe et associés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 989.00 | | | 52 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 595.00 | 226 659.00 | 14 935.00 | 241 595.00 |
VW T.V.A. | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 791.00 | 411 020.00 | 157 826.00 | 842 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 466.00 | | | 156 466.00 |
ST Autres comptes | 265 956.00 | | | 265 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 157.00 | | | 153 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 011.00 | | | 190 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 268.00 | | | 166 268.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 863.00 | | | 582 863.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |