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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 033.00 | 235 848.00 | 125 185.00 | 361 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 658.00 | 558 430.00 | 362 227.00 | 920 658.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 042.00 | 798 296.00 | 1 197 746.00 | 1 996 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 567.00 | | 69 567.00 | 69 567.00 |
BT Marchandises | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 052.00 | 1 900.00 | 123 151.00 | 125 052.00 |
BZ Autres créances | 69 429.00 | | 69 429.00 | 69 429.00 |
CF Disponibilités | 407 520.00 | | 407 520.00 | 407 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 398.00 | 1 900.00 | 677 498.00 | 679 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 441.00 | 800 196.00 | 1 875 244.00 | 2 675 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DG Autres réserves | 769 459.00 | | | 769 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 791.00 | | | 48 791.00 |
DL TOTAL (I) | 827 100.00 | | | 827 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 803.00 | | | 776 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 643.00 | | | 164 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 696.00 | | | 106 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 144.00 | | | 1 048 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 244.00 | | | 1 875 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 991.00 | | | 372 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 817.00 | | 489 817.00 | 489 817.00 |
FD Production vendue biens | 2 659 570.00 | | 2 659 570.00 | 2 659 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 149 388.00 | | 3 149 388.00 | 3 149 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 163 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 526 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 100 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 174.00 | | | -1 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 163 824.00 | | | 3 163 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 115 033.00 | | | 3 115 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 791.00 | | | 48 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 385.00 | | 733 324.00 | 1 319 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 10 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 666.00 | 1 996 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 566.00 | 1 281 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 017.00 | | 700 000.00 | 4 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 534.00 | | 30 724.00 | 1 306 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 833.00 | | 2 600.00 | 8 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 104.00 | 97 758.00 | 55 566.00 | 756 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 087.00 | 97 758.00 | 55 566.00 | 752 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 399.00 | 501.00 | | 1 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 399.00 | 501.00 | | 1 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 399.00 | 501.00 | | 1 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 643.00 | 164 643.00 | | 164 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 876.00 | 51 876.00 | | 51 876.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
UX Autres créances clients | 123 047.00 | | | 123 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VB T. V. A. | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 803.00 | 101 650.00 | 305 849.00 | 776 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 952.00 | | | 154 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 544.00 | | | 44 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 633.00 | 198 300.00 | 10 333.00 | 208 633.00 |
VW T.V.A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 144.00 | 372 991.00 | 305 849.00 | 1 048 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 051.00 | | | 140 051.00 |
ST Autres comptes | 193 191.00 | | | 193 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 944.00 | | | 135 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 423.00 | | | 27 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 995.00 | | | 185 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 047.00 | | | 188 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 484.00 | | | 472 484.00 |