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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 592.00 | 281 489.00 | 83 103.00 | 364 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 808.00 | 690 037.00 | 263 771.00 | 953 808.00 |
BF Prêts | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 626.00 | 975 543.00 | 1 059 083.00 | 2 034 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 082.00 | | 53 082.00 | 53 082.00 |
BT Marchandises | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 589.00 | | 112 589.00 | 112 589.00 |
BZ Autres créances | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
CF Disponibilités | 424 094.00 | | 424 094.00 | 424 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 204.00 | | 40 204.00 | 40 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 468.00 | | 644 468.00 | 644 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 095.00 | 975 543.00 | 1 703 551.00 | 2 679 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DG Autres réserves | 694 802.00 | | | 694 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 482.00 | | | 77 482.00 |
DL TOTAL (I) | 781 134.00 | | | 781 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 042.00 | | | 573 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 844.00 | | | 182 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 671.00 | | | 157 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 416.00 | | | 922 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 551.00 | | | 1 703 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 709.00 | | | 433 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 438.00 | | 11 288.00 | 2 025 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 12 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 2 034 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 318 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 017.00 | | | 704 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 612.00 | | 8 788.00 | 1 309 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 808.00 | | 2 500.00 | 11 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 267.00 | 94 276.00 | | 881 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 250.00 | 94 276.00 | | 877 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 844.00 | 182 844.00 | | 182 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 441.00 | 49 441.00 | | 49 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 552.00 | 51 552.00 | | 51 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
UP Prêts | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
UX Autres créances clients | 112 589.00 | 112 589.00 | | 112 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VB T. V. A. | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 887.00 | 84 179.00 | 205 643.00 | 572 887.00 |
VI Groupe et associés | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 523.00 | | | 102 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 983.00 | 165 774.00 | 12 208.00 | 177 983.00 |
VW T.V.A. | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 416.00 | 433 709.00 | 205 643.00 | 922 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 181.00 | | | 174 181.00 |
ST Autres comptes | 234 875.00 | | | 234 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 187.00 | | | 152 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 141.00 | | | 27 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 264.00 | | | 177 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 237.00 | | | 197 237.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 244.00 | | | 561 244.00 |