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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 5 219.00 | 400.00 | 5 620.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 991.00 | 358 628.00 | 59 363.00 | 417 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 660.00 | 873 979.00 | 262 680.00 | 1 136 660.00 |
BF Prêts | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 314.00 | 1 237 827.00 | 1 035 487.00 | 2 273 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 556.00 | | 69 556.00 | 69 556.00 |
BT Marchandises | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 029.00 | 3 757.00 | 202 272.00 | 206 029.00 |
BZ Autres créances | 47 141.00 | | 47 141.00 | 47 141.00 |
CF Disponibilités | 229 865.00 | | 229 865.00 | 229 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 165.00 | 3 757.00 | 560 408.00 | 564 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 480.00 | 1 241 584.00 | 1 595 896.00 | 2 837 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DG Autres réserves | 656 349.00 | | | 656 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 606.00 | | | -102 606.00 |
DL TOTAL (I) | 562 593.00 | | | 562 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 149.00 | | | 682 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 378.00 | | | 206 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 650.00 | | | 138 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 302.00 | | | 1 033 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 896.00 | | | 1 595 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 369.00 | | | 471 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 275.00 | | 338 896.00 | 2 088 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 423.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 423.00 | 13 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 857.00 | 2 273 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 434.00 | 1 554 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 017.00 | | 1 603.00 | 704 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 942.00 | | 335 143.00 | 1 370 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 315.00 | | 2 150.00 | 13 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 145.00 | 76 682.00 | | 1 161 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 017.00 | 1 202.00 | | 4 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 128.00 | 75 479.00 | | 1 157 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 757.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 757.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 757.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 378.00 | 206 378.00 | | 206 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 554.00 | 44 554.00 | | 44 554.00 |
UP Prêts | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
UX Autres créances clients | 202 065.00 | 202 065.00 | | 202 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VB T. V. A. | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
VC Groupe et associés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 973.00 | 120 040.00 | 276 953.00 | 681 973.00 |
VI Groupe et associés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 900.00 | | | 185 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 187.00 | | | 122 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 419.00 | 258 377.00 | 13 042.00 | 271 419.00 |
VW T.V.A. | 43 607.00 | 43 607.00 | | 43 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 302.00 | 471 369.00 | 276 953.00 | 1 033 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 954.00 | | | 126 954.00 |
ST Autres comptes | 298 321.00 | | | 298 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 302.00 | | | 163 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 143.00 | | | 181 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 870.00 | | | 216 870.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 578.00 | | | 588 578.00 |