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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 015.00 | 252 812.00 | 104 203.00 | 357 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 596.00 | 624 438.00 | 328 158.00 | 952 596.00 |
BF Prêts | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 438.00 | 881 267.00 | 1 144 170.00 | 2 025 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 564.00 | | 45 564.00 | 45 564.00 |
BT Marchandises | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 778.00 | | 115 778.00 | 115 778.00 |
BZ Autres créances | 55 561.00 | | 55 561.00 | 55 561.00 |
CF Disponibilités | 301 283.00 | | 301 283.00 | 301 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 264.00 | | 66 264.00 | 66 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 332.00 | | 586 332.00 | 586 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 770.00 | 881 267.00 | 1 730 502.00 | 2 611 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DG Autres réserves | 748 250.00 | | | 748 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
DL TOTAL (I) | 773 652.00 | | | 773 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 720.00 | | | 675 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 048.00 | | | 146 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 080.00 | | | 135 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 849.00 | | | 956 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 502.00 | | | 1 730 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 220.00 | | | 384 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 042.00 | | 80 258.00 | 1 996 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 025.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 025.00 | 11 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 863.00 | 2 025 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 838.00 | 1 309 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 017.00 | | | 704 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 692.00 | | 76 758.00 | 1 281 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 333.00 | | 3 500.00 | 10 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 296.00 | 95 504.00 | 12 533.00 | 798 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 279.00 | 95 504.00 | 12 533.00 | 794 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 048.00 | 146 048.00 | | 146 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 595.00 | 50 595.00 | | 50 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 486.00 | 65 486.00 | | 65 486.00 |
UP Prêts | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
UX Autres créances clients | 115 778.00 | 115 778.00 | | 115 778.00 |
VB T. V. A. | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 587.00 | 102 958.00 | 263 357.00 | 675 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 293.00 | | | 101 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 264.00 | 66 264.00 | | 66 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 412.00 | 237 604.00 | 11 808.00 | 249 412.00 |
VW T.V.A. | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 849.00 | 384 220.00 | 263 357.00 | 956 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 052.00 | | | 133 052.00 |
ST Autres comptes | 212 700.00 | | | 212 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 158.00 | | | 145 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 290.00 | | | 186 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 575.00 | | | 203 575.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 107.00 | | | 492 107.00 |