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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 635.00 | 76 566.00 | 2 068.00 | 78 635.00 |
AH Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AP Constructions | 361 643.00 | 283 678.00 | 77 965.00 | 361 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 138.00 | 77 300.00 | 14 838.00 | 92 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 371.00 | 211 948.00 | 7 423.00 | 219 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 393.00 | 649 493.00 | 111 900.00 | 761 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 852.00 | | 51 852.00 | 51 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 671.00 | 117 187.00 | 1 479 483.00 | 1 596 671.00 |
BZ Autres créances | 207 003.00 | | 207 003.00 | 207 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 1 457.00 | 298 542.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 064 405.00 | | 1 064 405.00 | 1 064 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 948.00 | | 93 948.00 | 93 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 313 880.00 | 118 644.00 | 3 195 235.00 | 3 313 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 273.00 | 768 138.00 | 3 307 135.00 | 4 075 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 968.00 | | | 142 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 430 685.00 | | | 1 430 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 830.00 | | | 289 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 416.00 | | | 1 928 416.00 |
DP Provisions pour risques | 707.00 | | | 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 707.00 | | | 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 628.00 | | | 50 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 964.00 | | | 605 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 834.00 | | | 681 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
EA Autres dettes | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 012.00 | | | 1 378 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 135.00 | | | 3 307 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 203.00 | | | 1 363 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
FG Production vendue services | 7 504 310.00 | 80 964.00 | 7 585 274.00 | 7 504 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 524 984.00 | 80 964.00 | 7 605 949.00 | 7 524 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 783 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 391 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 707.00 | |
GE Autres charges | | | 2 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 427 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 848.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 206.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 295.00 | | | 170 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 976.00 | | | 109 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 838 170.00 | | | 7 838 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 548 339.00 | | | 7 548 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 830.00 | | | 289 830.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 109 822.00 | | | 109 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 618.00 | | | 734 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 821.00 | | | 76 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 193.00 | | | 648 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 783.00 | 35 616.00 | 906.00 | 614 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 001.00 | 566.00 | | 76 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 783.00 | 35 050.00 | 906.00 | 538 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 573.00 | 707.00 | 2 572.00 | 2 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 573.00 | 707.00 | 2 572.00 | 2 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 707.00 | 2 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 964.00 | 605 964.00 | | 605 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 823.00 | 59 823.00 | | 59 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 467.00 | 5 658.00 | 14 809.00 | 20 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 949.00 | | | 93 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 623.00 | 1 754 655.00 | 142 968.00 | 1 897 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 012.00 | 1 363 203.00 | 14 809.00 | 1 378 012.00 |