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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 819.00 | 17 378.00 | 5 441.00 | 22 819.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AP Constructions | 329 928.00 | 275 540.00 | 54 388.00 | 329 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 613.00 | 104 573.00 | 18 040.00 | 122 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 549.00 | 109 401.00 | 37 147.00 | 146 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 507 923.00 | | 507 923.00 | 507 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 553.00 | 506 893.00 | 642 660.00 | 1 149 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 956.00 | | 31 956.00 | 31 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 077.00 | 111 182.00 | 420 895.00 | 532 077.00 |
BZ Autres créances | 35 118.00 | | 35 118.00 | 35 118.00 |
CF Disponibilités | 547 093.00 | | 547 093.00 | 547 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 095.00 | | 39 095.00 | 39 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 341.00 | 111 182.00 | 1 074 159.00 | 1 185 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 894.00 | 618 075.00 | 1 716 819.00 | 2 334 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 256.00 | | | 76 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 733 423.00 | | | 733 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 992.00 | | | 151 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 354.00 | | | 1 102 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 963.00 | | | 43 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 185.00 | | | 143 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 278.00 | | | 175 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 114.00 | | | 232 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
EA Autres dettes | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 465.00 | | | 614 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 819.00 | | | 1 716 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 710.00 | | | 595 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
FG Production vendue services | 2 787 731.00 | 55 848.00 | 2 843 579.00 | 2 787 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 795 725.00 | 55 848.00 | 2 851 573.00 | 2 795 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 946 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 643.00 | | | 92 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 910.00 | | | 2 954 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 918.00 | | | 2 802 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 992.00 | | | 151 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 573.00 | | 360 676.00 | 1 167 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 977.00 | 511 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 695.00 | 1 149 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 718.00 | 611 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 451.00 | | 2 875.00 | 23 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 793.00 | | 356 838.00 | 568 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 329.00 | | 963.00 | 575 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 116.00 | 44 777.00 | | 462 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 773.00 | 4 605.00 | | 12 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 343.00 | 40 172.00 | | 449 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 279.00 | 175 279.00 | | 175 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 115.00 | 232 115.00 | | 232 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 724.00 | 147 724.00 | | 147 724.00 |
UP Prêts | 507 923.00 | 76 256.00 | 431 667.00 | 507 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 532 078.00 | 532 078.00 | | 532 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 963.00 | 25 208.00 | 18 755.00 | 43 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 096.00 | 39 096.00 | | 39 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 454.00 | 682 548.00 | 434 907.00 | 1 117 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 465.00 | 595 711.00 | 18 755.00 | 614 465.00 |